报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,315.83 | 42,204.60 | 26,986.38 | 10,212.95 |
收到的税费返还 | 144.27 | 35.08 | 35.08 | 1.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,493.81 | 5,224.87 | 2,829.59 | 2,187.31 |
经营活动现金流入小计 | 60,953.91 | 47,464.55 | 29,851.05 | 12,401.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,945.63 | 21,106.10 | 12,352.69 | 4,825.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,053.67 | 7,250.61 | 4,351.62 | 2,223.55 |
支付的各项税费 | 5,213.14 | 4,190.40 | 2,355.55 | 1,132.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.71 | 4,073.74 | 2,169.65 | 872.70 |
经营活动现金流出小计 | 45,291.14 | 36,620.84 | 21,229.50 | 9,054.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,662.77 | 10,843.70 | 8,621.54 | 3,346.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,885.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,885.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,031.52 | 37,607.01 | 29,327.72 | 13,591.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,031.52 | 37,607.01 | 29,327.72 | 13,591.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,146.52 | -30,722.01 | -22,442.72 | -13,591.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 39,930.00 | 39,930.00 | 39,930.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,444.93 | 94,967.94 | 70,512.94 | 34,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 151,374.93 | 134,897.94 | 110,442.94 | 34,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 115,800.08 | 99,942.94 | 52,927.94 | 22,665.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,989.66 | 5,760.96 | 4,309.79 | 1,755.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.08 | 198.08 | 128.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 122,987.83 | 105,901.99 | 57,365.95 | 24,420.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,387.10 | 28,995.95 | 53,077.00 | 10,429.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.19 | 0.76 | -4.85 | 2.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,895.16 | 9,118.41 | 39,250.96 | 187.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,176.53 | 21,176.53 | 21,176.53 | 21,176.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,071.70 | 30,294.95 | 60,427.50 | 21,364.19 |
附注 |
净利润 | 10,968.56 | -- | 6,019.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 221.09 | -- | 593.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,207.74 | -- | 5,817.16 | -- |
无形资产摊销 | 150.19 | -- | 74.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | 273.05 | -- | 137.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,154.81 | -- | 2,712.81 | -- |
投资损失 | 123.47 | -- | 60.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -16.83 | -- | -84.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -893.41 | -- | 533.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,822.39 | -- | -4,395.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,703.52 | -- | -2,848.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,662.77 | -- | 8,621.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,071.70 | -- | 60,427.50 | -- |
现金的期初余额 | 21,176.53 | -- | 21,176.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,895.16 | -- | 39,250.96 | -- |