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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,536.66 | 208,223.37 | 136,972.22 | 68,626.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,964.81 | 10,973.38 | 8,653.61 | 8,568.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,501.47 | 219,196.75 | 145,625.83 | 77,195.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,567.77 | 125,692.49 | 91,516.62 | 46,542.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,297.74 | 63,030.97 | 41,968.17 | 21,975.71 | |
| 支付的各项税费 | 13,282.79 | 10,585.33 | 8,877.58 | 3,983.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,246.67 | 19,600.12 | 12,979.09 | 8,376.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,394.97 | 218,908.91 | 155,341.45 | 80,878.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,106.50 | 287.84 | -9,715.63 | -3,683.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,824.44 | 6,024.44 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 2.44 | 1.85 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,827.84 | 6,026.89 | 6,001.85 | 6,000.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 926.79 | 660.08 | 546.21 | 321.83 | |
| 投资所支付的现金 | 49,570.05 | 70,566.49 | 36,436.44 | 17,776.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,721.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,475.86 | 14,478.93 | 13,968.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,694.02 | 85,705.49 | 50,951.56 | 18,098.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,866.18 | -79,678.61 | -44,949.71 | -12,097.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,700.00 | 40,900.00 | 35,900.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,999.13 | 49,999.13 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,704.50 | 90,899.13 | 55,900.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,269.96 | 4,905.48 | 3,592.08 | 399.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,911.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,480.96 | 19,405.48 | 15,092.08 | 1,899.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,223.54 | 71,493.65 | 40,807.92 | 13,100.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.50 | 2.78 | 1.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,405.64 | -7,894.34 | -13,856.38 | -2,680.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,448.93 | 22,448.93 | 22,448.93 | 22,448.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,043.29 | 14,554.59 | 8,592.55 | 19,768.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,217.71 | -- | 6,450.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,709.69 | -- | 717.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439.61 | -- | 204.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.88 | -- | 127.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.78 | -- | 173.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.24 | -- | -541.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,062.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,827.35 | -- | 1,103.78 | -- | |
| 投资损失 | -788.84 | -- | 23.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,172.39 | -- | -827.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 226.88 | -- | -19.39 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,520.23 | -- | -16,599.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,536.10 | -- | -527.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,106.50 | -- | -9,715.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,043.29 | -- | 8,592.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,448.93 | -- | 22,448.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,405.64 | -- | -13,856.38 | -- | |
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