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福石控股(300071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,476.61 | 95,446.98 | 64,352.49 | 33,920.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,635.08 | 3,482.74 | 3,110.39 | 2,325.47 | |
经营活动现金流入小计 | 143,111.69 | 98,929.72 | 67,462.88 | 36,246.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,137.75 | 82,669.87 | 56,310.96 | 30,314.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,758.03 | 10,858.51 | 6,621.59 | 3,272.17 | |
支付的各项税费 | 1,758.67 | 945.04 | 649.25 | 180.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,135.44 | 5,317.31 | 3,604.03 | 2,013.53 | |
经营活动现金流出小计 | 142,789.89 | 99,790.74 | 67,185.83 | 35,781.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 321.81 | -861.01 | 277.05 | 465.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 217.49 | 217.49 | 217.49 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 217.96 | 217.91 | 217.54 | 0.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,356.56 | 726.61 | 642.07 | 17.74 | |
投资所支付的现金 | 387.50 | 387.50 | 387.50 | 237.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,744.06 | 1,114.11 | 1,029.57 | 255.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,526.10 | -896.20 | -812.03 | -255.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,484.56 | 3,394.56 | 3,294.56 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 1,800.00 | 1,100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,184.56 | 5,594.56 | 4,794.56 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,967.67 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.88 | 235.93 | 171.62 | 69.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.74 | 950.29 | 454.40 | 221.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,172.28 | 2,186.22 | 1,626.01 | 290.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,012.28 | 3,408.34 | 3,168.54 | -240.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,807.98 | 1,651.12 | 2,633.57 | -30.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,059.21 | 2,059.21 | 2,059.21 | 2,059.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,867.19 | 3,710.34 | 4,692.79 | 2,028.50 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,377.64 | -- | -2,263.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -141.65 | -- | -313.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132.82 | -- | 64.75 | -- | |
无形资产摊销 | 46.57 | -- | 20.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,597.48 | -- | 965.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | 3.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 96.22 | -- | 80.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 394.63 | -- | 192.75 | -- | |
投资损失 | -98.90 | -- | -9.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -382.72 | -- | -602.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 25.60 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -33.36 | -- | 3.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,723.78 | -- | 1,104.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,490.48 | -- | -2,227.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,999.78 | -- | 2,578.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 321.81 | -- | 277.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,867.19 | -- | 4,692.79 | -- | |
现金的期初余额 | 2,059.21 | -- | 2,059.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,807.98 | -- | 2,633.57 | -- |
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