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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,799.99 | 219,576.06 | 145,591.05 | 75,199.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,012.30 | 7,666.64 | 6,410.08 | 1,298.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,812.29 | 227,242.70 | 152,001.12 | 76,498.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,538.77 | 138,013.26 | 81,161.71 | 42,794.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,757.01 | 70,917.25 | 47,258.51 | 24,935.19 | |
| 支付的各项税费 | 12,449.99 | 10,338.92 | 9,257.20 | 3,236.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,198.13 | 20,219.17 | 13,789.56 | 6,774.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,943.91 | 239,488.60 | 151,466.98 | 77,740.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,131.62 | -12,245.91 | 534.14 | -1,242.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129.60 | 33.33 | 33.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.00 | 207.27 | 96.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.73 | 19.73 | 18.85 | 18.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,868.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,135.27 | 260.33 | 148.45 | 18.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.03 | 568.79 | 328.55 | 178.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,529.00 | 29.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,155.36 | 2,155.36 | 2,155.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,555.39 | 2,753.15 | 2,483.91 | 178.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,420.12 | -2,492.83 | -2,335.46 | -160.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 272.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 272.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,125.93 | 58,469.72 | 11,589.82 | 5,589.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 32,790.12 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,120.00 | 30,735.37 | 30,185.37 | 20,005.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,308.55 | 89,327.58 | 41,897.68 | 25,717.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,015.93 | 36,129.82 | 19,209.82 | 3,494.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,392.55 | 7,351.65 | 5,336.48 | 1,589.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,549.50 | 47,388.13 | 30,580.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,957.98 | 90,869.60 | 55,126.29 | 35,084.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,350.56 | -1,542.02 | -13,228.61 | -9,366.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.66 | -53.29 | -51.22 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,675.16 | -16,334.04 | -15,081.14 | -10,769.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,043.29 | 21,043.29 | 21,043.29 | 21,043.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,718.45 | 4,709.26 | 5,962.15 | 10,273.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,851.56 | -- | 3,640.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,766.63 | -- | 789.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421.76 | -- | 208.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.01 | -- | 77.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.11 | -- | 231.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.78 | -- | -1,183.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.76 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 374.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,818.34 | -- | 3,021.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,306.37 | -- | -268.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,951.79 | -- | -1,008.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.53 | -- | -8.91 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,079.39 | -- | -10,799.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,726.77 | -- | 5,832.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -609.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,131.62 | -- | 534.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,718.45 | -- | 5,962.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,043.29 | -- | 21,043.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,675.16 | -- | -15,081.14 | -- | |
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