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| 福石控股(300071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,854.39 | 220,799.54 | 153,870.93 | 77,474.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,587.56 | 9,162.23 | 6,768.86 | 3,595.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,441.95 | 229,961.77 | 160,639.80 | 81,070.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,289.15 | 123,383.82 | 89,608.66 | 44,166.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,268.10 | 59,655.91 | 42,076.09 | 21,707.46 | |
| 支付的各项税费 | 9,768.62 | 8,256.25 | 6,587.74 | 2,912.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,346.37 | 27,252.01 | 19,271.35 | 8,649.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,672.25 | 218,548.00 | 157,543.83 | 77,435.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,769.71 | 11,413.78 | 3,095.97 | 3,635.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,507.51 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,435.23 | 2,433.72 | 2,421.07 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | 21.59 | 21.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,105.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,078.68 | 2,455.31 | 2,442.66 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.45 | 278.62 | 232.01 | 141.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,983.70 | 1,053.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,301.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,615.36 | 2,262.32 | 1,285.71 | 141.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,463.33 | 192.99 | 1,156.95 | -137.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 721.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 721.27 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,082.70 | 8,090.70 | 8,090.70 | 575.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,141.32 | 1,402.88 | 834.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,945.29 | 9,493.58 | 8,925.31 | 575.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,318.64 | 13,732.72 | 12,145.66 | 3,816.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,932.75 | 2,958.77 | 2,342.92 | 1,164.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,504.86 | 1,622.30 | 1,622.30 | 1,302.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,756.24 | 18,313.78 | 16,110.88 | 6,283.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,810.95 | -8,820.21 | -7,185.57 | -5,708.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.18 | 0.40 | 0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,420.90 | 2,786.95 | -2,932.61 | -2,210.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,309.30 | 5,309.30 | 5,309.30 | 5,309.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,730.20 | 8,096.26 | 2,376.70 | 3,098.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,315.92 | -- | -3,634.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,867.09 | -- | -172.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 334.84 | -- | 183.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.98 | -- | 93.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.28 | -- | 91.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.95 | -- | 0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.14 | -- | -80.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -301.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,681.53 | -- | 3,250.33 | -- | |
| 投资损失 | -9,109.66 | -- | 461.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 525.63 | -- | -206.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.63 | -- | -8.92 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,592.50 | -- | 19,488.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,959.37 | -- | -16,370.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,810.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,769.71 | -- | 3,095.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,730.20 | -- | 2,376.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,309.30 | -- | 5,309.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,420.90 | -- | -2,932.61 | -- | |
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