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福石控股(300071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,055.72 | 259,024.62 | 188,558.72 | 87,260.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.24 | 19,836.04 | 15,070.49 | 11,169.43 | |
经营活动现金流入小计 | 362,964.96 | 278,860.66 | 203,629.21 | 98,430.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,952.62 | 134,270.79 | 106,723.20 | 51,642.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,461.60 | 70,689.15 | 48,628.79 | 24,613.58 | |
支付的各项税费 | 12,040.97 | 9,641.79 | 7,336.26 | 2,309.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,301.36 | 42,208.93 | 33,523.99 | 17,075.01 | |
经营活动现金流出小计 | 325,756.55 | 256,810.67 | 196,212.24 | 95,640.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,208.42 | 22,049.99 | 7,416.97 | 2,789.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,947.61 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,217.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 10.63 | 5.23 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,771.62 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,948.10 | 10.63 | 5.23 | 0.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 605.80 | 498.29 | 395.98 | 111.89 | |
投资所支付的现金 | 1,207.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,593.75 | 5,593.75 | 5,593.75 | 4,575.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,039.66 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,446.21 | 6,892.04 | 6,789.74 | 5,487.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,498.11 | -6,881.41 | -6,784.51 | -5,487.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,049.60 | 28,869.20 | 21,229.80 | 14,895.40 | |
发行债券收到的现金 | 6,955.48 | 6,955.48 | 6,955.48 | 6,955.48 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,870.00 | 1,450.99 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,875.08 | 37,275.67 | 28,185.28 | 21,850.88 | |
偿还债务支付的现金 | 65,294.04 | 56,839.20 | 36,399.55 | 27,097.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,787.43 | 3,590.22 | 2,579.32 | 1,553.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,003.30 | 13,429.20 | 10,909.20 | 5,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 97,084.78 | 73,858.62 | 49,888.07 | 33,650.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,209.70 | -36,582.95 | -21,702.79 | -11,800.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.24 | -5.97 | -1.25 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,409.15 | -21,420.33 | -21,071.59 | -14,498.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,718.45 | 23,718.45 | 23,718.45 | 23,718.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,309.30 | 2,298.13 | 2,646.87 | 9,220.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -77,096.67 | -- | 3,817.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 64,697.07 | -- | -791.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 401.53 | -- | 199.24 | -- | |
无形资产摊销 | 172.51 | -- | 86.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 301.37 | -- | 147.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.83 | -- | 20.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.84 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,973.90 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,296.13 | -- | 3,096.11 | -- | |
投资损失 | -6,613.26 | -- | -1,023.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,640.26 | -- | -109.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,007.05 | -- | -8.92 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,599.34 | -- | 28,048.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,838.14 | -- | -26,065.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -29.51 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,208.42 | -- | 7,416.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,309.30 | -- | 2,646.87 | -- | |
现金的期初余额 | 23,718.45 | -- | 23,718.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,409.15 | -- | -21,071.59 | -- |
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