| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,570.99 | 14,049.28 | 7,090.69 | 2,662.60 |
| 收到的税费返还 | 548.25 | 11.04 | -- | 2.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.77 | 1,149.75 | 412.21 | 858.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,329.01 | 15,210.07 | 7,502.90 | 3,523.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,285.34 | 10,523.48 | 6,219.89 | 3,262.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,468.68 | 1,569.36 | 1,096.95 | 789.13 |
| 支付的各项税费 | 1,961.75 | 1,252.05 | 818.91 | 473.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.32 | 705.15 | 643.11 | 596.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,074.09 | 14,050.04 | 8,778.86 | 5,122.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,254.92 | 1,160.03 | -1,275.96 | -1,598.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,306.54 | 1,241.87 | 268.54 | 203.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,306.54 | 1,241.87 | 268.54 | 203.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,306.44 | -1,241.77 | -268.54 | -203.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.00 | 1,300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.73 | 1,308.19 | 1,265.85 | 47.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.82 | 54.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,839.55 | 2,663.01 | 1,265.85 | 47.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -939.55 | -1,063.01 | -165.85 | -47.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -991.07 | -1,144.75 | -1,710.35 | -1,849.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,912.88 | 1,912.88 | 1,912.88 | 1,912.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 921.80 | 768.13 | 202.53 | 63.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,697.65 | -- | 1,293.66 | 645.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 150.17 | -- | 48.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 571.46 | -- | 279.93 | 138.78 |
| 无形资产摊销 | 22.61 | -- | 4.80 | 2.40 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 173.78 | -- | 95.85 | 47.40 |
| 投资损失 | -0.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -21.12 | -- | -7.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 645.81 | -- | -1,320.49 | -455.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,841.02 | -- | -388.89 | -2,988.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,144.32 | -- | -1,282.40 | 1,011.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,254.92 | -- | -1,275.96 | -1,598.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 921.80 | 768.13 | 202.53 | 63.33 |
| 现金的期初余额 | 1,912.88 | 1,912.88 | 1,912.88 | 1,912.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -991.07 | -1,144.75 | -1,710.35 | -1,849.54 |
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