报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,589.03 | 11,409.20 | 8,359.18 | 4,376.55 |
收到的税费返还 | 389.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.85 | 1,388.46 | 293.75 | 71.95 |
经营活动现金流入小计 | 18,787.26 | 12,797.66 | 8,652.93 | 4,448.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,917.21 | 8,838.37 | 5,307.34 | 2,792.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,176.43 | 1,612.07 | 1,089.10 | 612.53 |
支付的各项税费 | 2,159.32 | 1,758.59 | 1,225.98 | 849.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.51 | 904.25 | 764.86 | 301.90 |
经营活动现金流出小计 | 18,687.47 | 13,113.28 | 8,387.28 | 4,556.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99.78 | -315.62 | 265.65 | -108.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,739.84 | 505.63 | 113.79 | 77.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,739.84 | 505.63 | 113.79 | 77.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,739.74 | -505.53 | -113.69 | -77.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 35,249.93 | 33,928.98 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,320.95 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,749.93 | 35,749.93 | 500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.51 | 74.51 | 50.97 | 11.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,044.91 | 1,320.95 | 202.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,419.42 | 3,695.46 | 253.07 | 11.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,330.51 | 32,054.47 | 246.93 | -11.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,690.55 | 31,233.31 | 398.89 | -197.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 921.80 | 921.80 | 921.80 | 921.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,612.36 | 32,155.12 | 1,320.70 | 724.56 |
附注 |
净利润 | 3,264.80 | -- | 1,579.78 | 692.87 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 193.62 | -- | 146.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 624.38 | -- | 302.87 | 150.51 |
无形资产摊销 | 42.80 | -- | 21.36 | 11.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.29 | -- | 0.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 68.62 | -- | 50.97 | 11.15 |
投资损失 | -0.10 | -- | -0.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -29.04 | -- | -21.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -751.55 | -- | 882.48 | 390.41 |
经营性应收项目的减少 | -4,484.51 | -- | -1,611.56 | 18.85 |
经营性应付项目的增加 | 1,164.48 | -- | -1,085.20 | -1,384.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 99.78 | -- | 265.65 | -108.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,612.36 | 32,155.12 | 1,320.70 | 724.56 |
现金的期初余额 | 921.80 | 921.80 | 921.80 | 921.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,690.55 | 31,233.31 | 398.89 | -197.24 |