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| 科新机电(300092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,822.88 | 11,762.32 | 7,827.62 | 3,303.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.82 | 783.77 | 418.37 | 340.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,446.70 | 12,546.08 | 8,245.99 | 3,644.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,476.77 | 7,244.86 | 4,697.56 | 2,464.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,940.10 | 2,884.49 | 2,015.46 | 1,219.50 | |
| 支付的各项税费 | 891.79 | 771.20 | 375.19 | 198.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.55 | 1,945.97 | 1,342.05 | 688.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,690.21 | 12,846.52 | 8,430.26 | 4,570.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.51 | -300.44 | -184.26 | -926.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.95 | 18.95 | 7.95 | 4.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,799.00 | 2,799.00 | 1,084.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,820.15 | 2,820.15 | 1,091.95 | 104.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,101.05 | 8,010.10 | 4,777.80 | 1,571.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,101.05 | 8,010.10 | 4,777.80 | 1,571.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,280.90 | -5,189.95 | -3,685.85 | -1,466.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,599.11 | 3,442.30 | 600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 321.35 | 321.35 | 21.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,899.11 | 3,763.64 | 921.35 | 621.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,166.29 | 1,093.64 | 1,093.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.15 | 311.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,288.44 | 2,005.04 | 1,693.64 | 600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,610.67 | 1,758.61 | -772.29 | 21.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,914.50 | -3,731.78 | -4,642.40 | -2,371.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,141.96 | 11,141.96 | 11,141.96 | 11,141.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,227.45 | 7,410.18 | 6,499.56 | 8,770.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 448.55 | -- | 639.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.69 | -- | 92.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.98 | -- | 379.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.99 | -- | 32.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.34 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.67 | -- | 0.85 | -- | |
| 投资损失 | -0.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.13 | -- | -41.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,574.74 | -- | 308.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,006.93 | -- | -392.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 630.08 | -- | -1,201.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -243.51 | -- | -184.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,227.45 | -- | 6,499.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,141.96 | -- | 11,141.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,914.50 | -- | -4,642.40 | -- | |
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