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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,603.28 | 24,626.51 | 16,595.53 | 9,445.78 | |
| 收到的税费返还 | 29.00 | 29.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,440.03 | 741.25 | 416.78 | 83.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,072.31 | 25,396.76 | 17,012.31 | 9,529.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,692.30 | 15,257.18 | 7,355.48 | 2,510.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,274.98 | 2,386.22 | 1,694.85 | 887.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,513.20 | 1,795.02 | 1,473.04 | 700.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,332.95 | 4,609.23 | 2,480.61 | 1,384.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,813.43 | 24,047.66 | 13,003.99 | 5,483.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,258.88 | 1,349.10 | 4,008.32 | 4,046.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.40 | 9.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.40 | 9.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,743.51 | 3,112.12 | 2,725.49 | 2,037.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,743.51 | 3,112.12 | 2,725.49 | 2,037.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,731.11 | -3,102.52 | -2,725.49 | -2,037.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,912.36 | 41,441.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,700.00 | 34,700.00 | 25,600.00 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,612.36 | 76,141.26 | 25,600.00 | 17,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,000.00 | 42,700.00 | 21,600.00 | 15,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.90 | 1,182.90 | 689.00 | 332.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,824.00 | 43,882.90 | 22,289.00 | 15,632.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,788.36 | 32,258.36 | 3,311.00 | 1,667.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,316.12 | 30,504.95 | 4,593.83 | 3,676.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,491.37 | 4,491.37 | 4,491.37 | 4,491.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,807.50 | 34,996.32 | 9,085.20 | 8,168.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,254.81 | -- | 2,313.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 220.42 | -- | 148.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,792.28 | -- | 897.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.64 | -- | 107.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,118.56 | -- | 800.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.01 | -- | -23.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -469.83 | -- | 1,380.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,939.54 | -- | -3,567.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,087.82 | -- | 1,950.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,258.88 | -- | 4,008.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,807.50 | 34,996.32 | 9,085.20 | 8,168.23 | |
| 现金的期初余额 | 4,491.37 | 4,491.37 | 4,491.37 | 4,491.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,316.12 | 30,504.95 | 4,593.83 | 3,676.85 | |
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