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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,157.93 | 39,863.25 | 25,940.77 | 14,329.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,027.31 | 637.93 | 381.37 | 220.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,604.65 | 4,048.54 | 3,145.25 | 3,127.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,789.88 | 44,549.72 | 29,467.40 | 17,677.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,682.11 | 26,144.38 | 17,402.09 | 8,794.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,099.02 | 8,103.48 | 5,354.41 | 2,667.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,099.42 | 2,995.44 | 1,978.74 | 1,071.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,135.48 | 11,707.55 | 12,620.58 | 5,287.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,016.03 | 48,950.85 | 37,355.82 | 17,821.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,226.15 | -4,401.13 | -7,888.42 | -144.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,900.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.00 | 207.88 | 207.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.72 | 18.02 | 12.17 | 15.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 360.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,436.72 | 1,086.28 | 220.04 | 15.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,436.72 | 2,459.98 | 901.27 | 1,084.65 | |
| 投资所支付的现金 | 22,621.17 | 24,621.17 | 19,621.17 | 18,871.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,057.88 | 27,081.14 | 20,522.43 | 19,955.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,621.16 | -25,994.87 | -20,302.39 | -19,940.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,226.36 | 3,306.16 | 3,240.26 | 3,190.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,726.23 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,227.44 | 45,743.59 | 35,604.83 | 27,976.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195.00 | 1,863.79 | 1,863.79 | 1,863.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,648.81 | 50,913.54 | 40,708.88 | 33,030.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,046.13 | 33,270.68 | 24,563.68 | 18,830.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,634.43 | 3,387.03 | 2,779.11 | 539.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.79 | 2,708.64 | 1,765.64 | 763.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,593.35 | 39,366.36 | 29,108.43 | 20,133.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,055.46 | 11,547.18 | 11,600.44 | 12,897.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.53 | -0.17 | -0.17 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,498.32 | -18,848.98 | -16,590.53 | -7,187.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,506.76 | 51,506.76 | 51,506.76 | 51,506.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,008.44 | 32,657.78 | 34,916.23 | 44,319.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,818.16 | -- | 2,725.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 781.67 | -- | -298.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,895.63 | -- | 1,946.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 669.89 | -- | 194.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.29 | -- | 107.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.64 | -- | 4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,623.77 | -- | 778.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,913.52 | -- | -1,534.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.25 | -- | 150.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.72 | -- | -74.05 | -- | |
| 存货的减少 | -4,569.75 | -- | -4,838.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,465.00 | -- | -3,337.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 802.54 | -- | -3,710.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,226.15 | -- | -7,888.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,008.44 | -- | 34,916.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,506.76 | -- | 51,506.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,498.32 | -- | -16,590.53 | -- | |
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