华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,590.6040,155.1624,996.4611,756.84
收到的税费返还554.23335.19194.7897.92
收到的其他与经营活动有关的现金6,917.597,196.512,391.27230.19
经营活动现金流入小计66,062.4247,686.8627,582.5012,084.95
购买商品、接受劳务支付的现金40,153.5328,961.8420,901.869,546.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,918.714,566.362,976.371,307.58
支付的各项税费5,607.624,163.942,386.95633.62
支付的其他与经营活动有关的现金7,236.476,768.775,014.323,610.54
经营活动现金流出小计59,916.3344,460.9131,279.4915,097.81
经营活动产生的现金流量净额6,146.093,225.95-3,696.99-3,012.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.58122.6012.4011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,000.002,000.002,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计2,112.582,122.602,012.402,011.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,672.021,294.69685.56410.59
投资所支付的现金280.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,185.89------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,137.912,294.69685.56410.59
投资活动产生的现金流量净额-7,025.32-172.091,326.841,600.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金433.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,450.0016,750.0013,250.003,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计20,883.3416,750.0013,250.003,750.00
偿还债务支付的现金17,991.6117,343.9210,825.736,136.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,048.771,825.001,475.82331.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,040.3819,168.9212,301.556,468.00
筹资活动产生的现金流量净额842.96-2,418.92948.45-2,718.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.05-5.48-22.21-19.87
五、现金及现金等价物净增加额-38.33629.47-1,443.90-4,150.32
加:期初现金及现金等价物余额14,341.8714,367.6514,367.6514,341.87
六、期末现金及现金等价物余额14,303.5414,997.1212,923.7510,191.55
附注
净利润4,643.27--2,141.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备308.75--424.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,955.51--1,424.01--
无形资产摊销207.34--93.22--
长期待摊费用摊销38.53--7.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.87--1.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,133.13--620.10--
投资损失--------
递延所得税资产减少-42.40------
递延所得税负债增加-4.60--131.79--
存货的减少-258.31---245.71--
经营性应收项目的减少-2,618.56---8,384.36--
经营性应付项目的增加-713.91--88.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他499.21------
经营活动产生现金流量净额6,146.09---3,696.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,303.54--12,923.75--
现金的期初余额14,341.87--14,367.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38.33---1,443.90--
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