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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,590.60 | 40,155.16 | 24,996.46 | 11,756.84 | |
| 收到的税费返还 | 554.23 | 335.19 | 194.78 | 97.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,917.59 | 7,196.51 | 2,391.27 | 230.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,062.42 | 47,686.86 | 27,582.50 | 12,084.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,153.53 | 28,961.84 | 20,901.86 | 9,546.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,918.71 | 4,566.36 | 2,976.37 | 1,307.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,607.62 | 4,163.94 | 2,386.95 | 633.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,236.47 | 6,768.77 | 5,014.32 | 3,610.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,916.33 | 44,460.91 | 31,279.49 | 15,097.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,146.09 | 3,225.95 | -3,696.99 | -3,012.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.58 | 122.60 | 12.40 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,112.58 | 2,122.60 | 2,012.40 | 2,011.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,672.02 | 1,294.69 | 685.56 | 410.59 | |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,185.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,137.91 | 2,294.69 | 685.56 | 410.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,025.32 | -172.09 | 1,326.84 | 1,600.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 433.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,450.00 | 16,750.00 | 13,250.00 | 3,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,883.34 | 16,750.00 | 13,250.00 | 3,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,991.61 | 17,343.92 | 10,825.73 | 6,136.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.77 | 1,825.00 | 1,475.82 | 331.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,040.38 | 19,168.92 | 12,301.55 | 6,468.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 842.96 | -2,418.92 | 948.45 | -2,718.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.05 | -5.48 | -22.21 | -19.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38.33 | 629.47 | -1,443.90 | -4,150.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,341.87 | 14,367.65 | 14,367.65 | 14,341.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,303.54 | 14,997.12 | 12,923.75 | 10,191.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,643.27 | -- | 2,141.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.75 | -- | 424.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,955.51 | -- | 1,424.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.34 | -- | 93.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.53 | -- | 7.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | 1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,133.13 | -- | 620.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.60 | -- | 131.79 | -- | |
| 存货的减少 | -258.31 | -- | -245.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,618.56 | -- | -8,384.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -713.91 | -- | 88.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 499.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,146.09 | -- | -3,696.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,303.54 | -- | 12,923.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,341.87 | -- | 14,367.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38.33 | -- | -1,443.90 | -- | |
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