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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,177.21 | 56,384.90 | 55,789.17 | 56,774.32 | 56,932.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 109,228.86 | 104,894.23 | 117,383.37 | 108,431.54 | 112,204.82 |
| 应收票据 | 14,709.22 | 12,855.02 | 27,656.25 | 13,631.92 | 16,563.28 |
| 应收账款 | 94,519.65 | 92,039.22 | 89,727.12 | 94,799.62 | 95,641.54 |
| 应收款项融资 | 4,069.23 | 9,825.34 | 11,874.18 | 6,217.04 | 12,788.07 |
| 预付款项 | 3,553.83 | 3,342.02 | 1,981.24 | 3,189.04 | 3,675.81 |
| 其他应收款(合计) | 2,844.31 | 4,063.57 | 3,697.22 | 4,666.73 | 4,652.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,844.31 | -- | 3,697.22 | -- | 4,652.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,459.47 | 68,454.71 | 64,537.32 | 69,254.18 | 69,792.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 552.53 | 527.17 | 560.61 | 292.25 | 363.51 |
| 流动资产合计 | 247,885.44 | 247,491.94 | 255,823.10 | 248,825.10 | 260,409.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,409.08 | 2,315.32 | 2,284.76 | 2,282.46 | 2,230.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,669.06 | 4,164.82 | 4,033.95 | 6,910.13 | 7,373.01 |
| 在建工程 | 3,669.06 | -- | 4,033.95 | -- | 7,373.01 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,528.04 | 54,320.06 | 53,907.15 | 50,139.81 | 49,299.57 |
| 固定资产净额 | 52,528.04 | -- | 53,907.15 | -- | 49,299.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 239.44 | 284.92 | 228.94 | -- | -- |
| 无形资产 | 15,441.71 | 13,971.06 | 15,823.95 | 15,504.12 | 16,515.48 |
| 开发支出 | 297.91 | 149.81 | -- | 381.32 | 251.21 |
| 商誉 | 27,790.99 | 27,790.99 | 27,790.99 | 30,101.88 | 30,101.88 |
| 长期待摊费用 | 415.30 | 392.22 | 281.48 | 326.10 | 270.39 |
| 递延所得税资产 | 4,692.91 | 4,869.32 | 4,869.32 | 4,218.26 | 4,218.51 |
| 其他非流动资产 | 3,349.77 | 3,114.25 | 3,018.87 | 3,913.74 | 3,895.32 |
| 非流动资产合计 | 114,402.34 | 114,952.39 | 115,819.02 | 117,310.31 | 117,688.49 |
| 资产总计 | 362,287.78 | 362,444.33 | 371,642.12 | 366,135.41 | 378,098.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,151.00 | 23,588.82 | 34,392.58 | 49,812.53 | 45,812.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,000.53 | 45,462.04 | 47,857.47 | 45,267.25 | 46,655.12 |
| 应付票据 | 18,199.98 | 18,390.37 | 19,413.08 | 20,331.44 | 17,928.93 |
| 应付账款 | 26,800.55 | 27,071.66 | 28,444.39 | 24,935.82 | 28,726.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 959.37 | 1,000.87 | 649.45 | 560.30 | 627.82 |
| 应交税费 | 3,172.44 | 3,259.24 | 3,587.19 | 2,554.57 | 3,454.29 |
| 其他应付款(合计) | 5,064.93 | 4,810.92 | 4,895.39 | 4,223.10 | 4,900.72 |
| 应付利息 | -- | -- | 14.81 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,064.93 | -- | 4,880.57 | -- | 4,900.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 740.00 | -- | 5,052.32 | 19.99 | 198.83 |
| 其他流动负债 | 352.84 | 370.82 | 5,959.93 | 519.08 | 1,114.56 |
| 流动负债合计 | 80,662.06 | 81,926.87 | 103,606.15 | 106,765.45 | 105,900.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,550.00 | 49,190.00 | 37,218.00 | 26,595.06 | 37,631.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 274.86 | 327.40 | 94.64 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,425.62 | -- | -- | -- | 68.75 |
| 长期应付款 | 1,425.62 | -- | -- | -- | 68.75 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 285.84 | 70.99 | 390.86 | 305.01 | 305.01 |
| 长期递延收益 | 1,653.13 | 1,573.52 | 1,783.33 | 1,490.53 | 1,698.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 59,189.45 | 51,161.92 | 39,486.83 | 28,390.60 | 39,703.02 |
| 负债合计 | 139,851.52 | 133,088.79 | 143,092.98 | 135,156.04 | 145,603.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,009.02 | 42,009.02 | 42,009.02 | 42,009.02 | 42,009.02 |
| 资本公积 | 112,121.63 | 112,121.63 | 112,121.63 | 112,144.15 | 112,144.15 |
| 减：库存股 | 14,031.49 | 10,706.88 | 10,030.87 | 10,030.87 | 6,613.56 |
| 其他综合收益 | -907.02 | -897.70 | -901.53 | -898.62 | -904.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,070.70 | 9,070.70 | 9,070.70 | 7,977.85 | 7,977.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,181.52 | 59,555.40 | 57,881.20 | 60,750.21 | 58,614.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,444.37 | 211,152.17 | 210,150.16 | 211,951.74 | 213,227.91 |
| 少数股东权益 | 17,991.89 | 18,203.37 | 18,398.99 | 19,027.63 | 19,266.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,436.26 | 229,355.54 | 228,549.14 | 230,979.37 | 232,494.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,287.78 | 362,444.33 | 371,642.12 | 366,135.41 | 378,098.41 |
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