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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,825.74 | 25,841.88 | 34,098.80 | 37,937.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,253.49 | 65,286.31 | 63,900.36 | 52,842.53 | |
| 应收票据 | 12,919.34 | -- | 10,529.32 | 9,400.92 | |
| 应收账款 | 55,334.15 | -- | 53,371.04 | 43,441.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,248.26 | 8,689.61 | 5,144.20 | 6,280.85 | |
| 其他应收款(合计) | 6,559.43 | 22,758.00 | 22,149.39 | 2,662.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,559.43 | 22,758.00 | 22,149.39 | 2,662.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,084.62 | 36,966.46 | 35,155.81 | 31,470.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 514.47 | 271.89 | 373.63 | 372.76 | |
| 流动资产合计 | 136,486.02 | 159,814.15 | 160,822.20 | 131,566.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,185.26 | 3,535.26 | 3,535.26 | 3,535.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,078.47 | 2,445.21 | 2,473.93 | 41,526.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,074.89 | 2,299.70 | 1,835.31 | 1,425.41 | |
| 在建工程 | 3,074.89 | 2,299.70 | 1,835.31 | 1,425.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,611.17 | 33,112.91 | 33,523.50 | 33,536.35 | |
| 固定资产净额 | 36,611.17 | 33,112.91 | 33,523.50 | 33,536.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,411.51 | 10,387.47 | 10,477.31 | 9,912.29 | |
| 开发支出 | 1,185.44 | 1,612.47 | 1,394.76 | 1,158.04 | |
| 商誉 | 37,337.20 | 30,845.87 | 30,845.87 | 30,845.87 | |
| 长期待摊费用 | 412.29 | 530.16 | 575.40 | 599.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,547.48 | 1,026.79 | 1,026.79 | 1,026.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,100.38 | 8,755.70 | 8,619.33 | 4,997.15 | |
| 非流动资产合计 | 104,944.10 | 94,551.54 | 94,307.46 | 128,563.29 | |
| 资产总计 | 241,430.11 | 254,365.69 | 255,129.66 | 260,129.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,949.75 | 63,493.58 | 63,609.84 | 53,022.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,400.11 | 17,725.04 | 18,002.13 | 12,589.24 | |
| 应付票据 | 2,943.40 | -- | 1,561.63 | 2,410.58 | |
| 应付账款 | 13,456.71 | -- | 16,440.50 | 10,178.66 | |
| 预收款项 | 1,554.85 | 2,444.29 | 2,025.68 | 1,923.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 259.80 | 429.67 | 403.17 | 429.28 | |
| 应交税费 | 4,319.69 | 2,041.25 | 1,397.30 | 1,559.52 | |
| 其他应付款(合计) | 1,244.19 | 1,504.95 | 8,927.97 | 7,426.19 | |
| 应付利息 | 20.26 | -- | 11.56 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 449.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,223.94 | 1,504.95 | 8,467.40 | 7,426.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,649.38 | 1,176.61 | 5,642.58 | 14,378.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,377.77 | 88,815.39 | 100,008.68 | 91,379.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,520.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 1,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,182.67 | 18,985.36 | 7,511.09 | 26,067.68 | |
| 长期应付款 | 8,182.67 | 18,985.36 | 7,496.53 | 26,037.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 14.57 | 29.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 451.34 | 178.94 | 178.94 | 178.94 | |
| 长期递延收益 | 2,216.06 | 591.40 | 584.14 | 632.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,370.07 | 26,955.70 | 15,474.18 | 28,079.52 | |
| 负债合计 | 112,747.84 | 115,771.09 | 115,482.86 | 119,458.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,871.09 | 37,871.09 | 37,871.09 | 37,871.09 | |
| 资本公积 | 57,972.39 | 54,914.39 | 57,475.88 | 57,972.39 | |
| 减：库存股 | 4,104.60 | 642.02 | 97.97 | -- | |
| 其他综合收益 | -1.47 | -1.22 | -3.56 | -2.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,375.42 | 3,375.42 | 3,375.42 | 3,375.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,876.73 | 32,968.55 | 31,269.72 | 31,912.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,989.56 | 128,486.20 | 129,890.57 | 131,128.68 | |
| 少数股东权益 | 14,692.71 | 10,108.39 | 9,756.23 | 9,542.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,682.27 | 138,594.60 | 139,646.80 | 140,671.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,430.11 | 254,365.69 | 255,129.66 | 260,129.88 | |
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