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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,432.50 | 17,108.13 | 15,034.76 | 12,330.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,822.23 | 7,021.44 | 7,215.10 | 3,747.29 | |
| 应收账款 | 26,529.58 | 25,321.95 | 26,378.82 | 24,434.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,805.29 | 1,002.15 | 1,439.36 | 2,911.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,058.17 | 4,496.71 | 7,191.54 | 8,254.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,960.36 | 19,532.91 | 19,238.80 | 19,852.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 515.01 | 44.56 | 49.91 | 28.06 | |
| 流动资产合计 | 73,123.15 | 74,527.84 | 76,548.28 | 71,557.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 535.26 | 535.26 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 535.26 | 535.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,320.84 | 237.42 | 130.74 | 82.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,164.22 | 26,874.17 | 27,009.37 | 27,307.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,226.89 | 4,545.96 | 4,561.39 | 4,608.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,049.44 | 391.09 | 391.09 | 391.09 | |
| 长期待摊费用 | 275.18 | 35.19 | -- | 40.79 | |
| 递延所得税资产 | 638.35 | 199.59 | 199.59 | 199.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 37.19 | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,210.18 | 32,818.69 | 32,864.63 | 33,165.31 | |
| 资产总计 | 113,333.33 | 107,346.53 | 109,412.91 | 104,723.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,950.00 | 16,250.00 | 19,140.00 | 14,640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,826.30 | 3,517.49 | 3,396.00 | 3,096.44 | |
| 预收款项 | 1,310.77 | 1,373.79 | 1,371.41 | 2,148.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 118.51 | 205.04 | 281.19 | 288.85 | |
| 应交税费 | 432.93 | 127.70 | 692.65 | 494.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.21 | 6.97 | 9.28 | 7.62 | |
| 应付股利 | 139.22 | 139.22 | 199.38 | 30.00 | |
| 其他应付款 | 1,156.51 | 213.71 | 366.38 | 354.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 341.79 | 192.40 | 310.92 | 488.68 | |
| 其他流动负债 | -- | 25.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,279.24 | 22,051.32 | 25,767.21 | 21,549.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 82.63 | 424.42 | 424.42 | 424.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 169.07 | 86.34 | 86.34 | 86.34 | |
| 长期递延收益 | 334.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 225.75 | 236.50 | 247.25 | |
| 非流动负债合计 | 585.70 | 736.51 | 747.26 | 758.01 | |
| 负债合计 | 26,864.95 | 22,787.84 | 26,514.47 | 22,307.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,546.32 | 20,458.60 | 20,458.60 | 10,229.30 | |
| 资本公积 | 36,825.98 | 36,729.35 | 36,531.28 | 46,364.45 | |
| 减：库存股 | 350.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,427.84 | 2,070.43 | 2,070.43 | 2,070.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,585.67 | 19,038.49 | 17,675.90 | 17,799.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,034.93 | 78,296.87 | 76,736.20 | 76,463.40 | |
| 少数股东权益 | 7,433.45 | 6,261.82 | 6,162.24 | 5,952.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,468.38 | 84,558.69 | 82,898.44 | 82,415.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,333.33 | 107,346.53 | 109,412.91 | 104,723.00 | |
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