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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,935.72 | 42,132.80 | 52,760.16 | 13,803.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,041.24 | -- | 42,049.38 | -- | |
| 应收票据 | 9,960.10 | 7,962.46 | 6,706.88 | 6,614.03 | |
| 应收账款 | 36,081.14 | 35,462.65 | 35,342.50 | 29,240.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,488.94 | 4,135.05 | 3,299.63 | 3,028.05 | |
| 其他应收款(合计) | 797.43 | -- | 5,899.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 797.43 | 3,171.32 | 5,899.99 | 2,331.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,504.68 | 25,118.51 | 20,411.30 | 21,186.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 250.32 | 168.03 | 168.03 | 131.83 | |
| 流动资产合计 | 127,018.34 | 118,150.82 | 124,588.48 | 76,335.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 535.26 | 535.26 | 535.26 | 535.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,086.07 | 5,288.14 | 3,690.06 | 3,737.58 | |
| 投资性房地产 | -- | 339.29 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 228.98 | -- | 1,133.32 | -- | |
| 在建工程 | 228.98 | 1,287.68 | 1,133.32 | 185.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,877.97 | -- | 30,349.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,877.97 | 32,020.35 | 30,349.71 | 28,446.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,945.11 | 8,371.06 | 7,024.56 | 7,084.68 | |
| 开发支出 | 344.24 | 285.17 | -- | -- | |
| 商誉 | 30,845.87 | 30,403.27 | 4,049.44 | 4,049.44 | |
| 长期待摊费用 | 526.63 | 616.23 | 679.88 | 523.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,195.97 | 704.50 | 688.74 | 688.74 | |
| 其他非流动资产 | 4,423.98 | 2,359.27 | 1,695.09 | 1,775.95 | |
| 非流动资产合计 | 85,010.08 | 82,210.24 | 49,846.06 | 47,027.29 | |
| 资产总计 | 212,028.42 | 200,361.06 | 174,434.54 | 123,362.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,760.68 | 23,130.00 | 21,430.00 | 24,105.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,895.72 | -- | 8,972.00 | -- | |
| 应付票据 | 1,857.10 | 1,348.31 | 350.04 | 439.92 | |
| 应付账款 | 10,038.61 | 9,515.39 | 8,621.96 | 6,551.04 | |
| 预收款项 | 1,212.68 | 2,114.59 | 1,679.81 | 1,438.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 148.37 | 562.09 | 573.18 | 387.89 | |
| 应交税费 | 811.09 | 922.22 | 1,145.77 | 394.47 | |
| 其他应付款(合计) | 291.39 | -- | 1,257.95 | -- | |
| 应付利息 | -- | 2.47 | 1.89 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8.33 | 1,562.25 | |
| 其他应付款 | 291.39 | 20,142.11 | 1,247.73 | 739.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,979.97 | -- | -- | 91.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,099.90 | 57,737.17 | 35,058.71 | 35,709.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,016.88 | -- | 8,959.09 | -- | |
| 长期应付款 | 21,016.88 | 8,239.58 | 8,959.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 252.99 | 155.76 | 155.76 | 670.90 | |
| 长期递延收益 | 817.65 | 2,649.57 | 2,839.89 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 155.76 | |
| 非流动负债合计 | 22,087.52 | 13,114.91 | 11,954.73 | 826.66 | |
| 负债合计 | 81,187.42 | 70,852.08 | 47,013.44 | 36,536.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,715.09 | 37,660.61 | 37,607.93 | 31,082.64 | |
| 资本公积 | 57,288.52 | 57,168.12 | 56,831.83 | 24,321.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 263.16 | 263.16 | |
| 其他综合收益 | -6.75 | 0.28 | 0.10 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,169.93 | 2,902.89 | 2,902.89 | 2,902.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,114.94 | 25,313.02 | 24,043.94 | 22,782.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,281.72 | 123,044.91 | 121,123.53 | 80,826.83 | |
| 少数股东权益 | 6,559.28 | 6,464.08 | 6,297.57 | 5,999.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,841.00 | 129,508.99 | 127,421.10 | 86,826.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,028.42 | 200,361.06 | 174,434.54 | 123,362.29 | |
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