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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,108.80 | 18,125.06 | 11,788.46 | 13,570.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,348.25 | 89,192.69 | 83,549.95 | 69,944.19 | |
| 应收票据 | 6,671.90 | 13,475.40 | 8,504.02 | 5,113.92 | |
| 应收账款 | 71,676.35 | 75,717.30 | 75,045.93 | 64,830.27 | |
| 应收款项融资 | 3,716.62 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,867.77 | 7,527.43 | 9,081.65 | 4,601.59 | |
| 其他应收款(合计) | 5,753.06 | 6,848.34 | 7,154.12 | 7,227.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,753.06 | -- | 7,154.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,117.11 | 52,400.97 | 45,696.00 | 46,615.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 213.83 | 448.72 | 209.24 | 208.01 | |
| 流动资产合计 | 178,125.44 | 174,543.20 | 157,579.42 | 142,267.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,988.40 | 2,030.90 | 2,000.91 | 2,439.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,334.35 | 8,203.25 | 8,415.92 | 7,080.96 | |
| 在建工程 | 9,334.35 | -- | 8,415.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,956.90 | 37,516.28 | 37,152.91 | 37,634.09 | |
| 固定资产净额 | 35,956.90 | -- | 37,152.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,812.31 | 16,545.07 | 16,160.97 | 16,200.37 | |
| 开发支出 | -- | 345.01 | 716.22 | 992.89 | |
| 商誉 | 34,962.23 | 37,241.94 | 37,243.66 | 37,239.36 | |
| 长期待摊费用 | 197.43 | 267.38 | 211.82 | 225.02 | |
| 递延所得税资产 | 3,138.84 | 2,164.13 | 2,164.21 | 2,153.13 | |
| 其他非流动资产 | 7,956.29 | 7,836.64 | 6,991.62 | 7,022.20 | |
| 非流动资产合计 | 113,085.26 | 115,901.75 | 114,809.41 | 114,738.92 | |
| 资产总计 | 291,210.70 | 290,444.95 | 272,388.83 | 257,006.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,025.02 | 61,620.46 | 67,620.58 | 63,548.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,828.40 | 31,785.19 | 26,065.32 | 22,789.96 | |
| 应付票据 | 1,025.00 | 1,707.38 | 2,380.61 | 2,007.44 | |
| 应付账款 | 28,803.40 | 30,077.81 | 23,684.71 | 20,782.52 | |
| 预收款项 | -- | 6,519.53 | 3,561.66 | 2,752.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 323.71 | 441.75 | 467.42 | 299.13 | |
| 应交税费 | 4,576.12 | 3,869.99 | 3,492.54 | 3,749.50 | |
| 其他应付款(合计) | 3,949.20 | 3,334.13 | 5,483.72 | 1,620.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | 26.39 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,949.20 | -- | 5,457.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,380.44 | 17,765.09 | 9,502.88 | 11,025.99 | |
| 其他流动负债 | 8,687.18 | -- | 3.62 | -- | |
| 流动负债合计 | 123,397.10 | 125,336.14 | 116,197.72 | 105,785.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,610.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 7,920.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,013.81 | 4,606.24 | 1,297.38 | 841.87 | |
| 长期应付款 | 4,013.81 | -- | 1,297.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 374.38 | 315.43 | 315.43 | 477.50 | |
| 长期递延收益 | 1,852.64 | 1,895.26 | 1,950.73 | 2,006.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,850.83 | 13,066.93 | 9,813.55 | 11,245.57 | |
| 负债合计 | 137,247.93 | 138,403.07 | 126,011.27 | 117,031.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,871.09 | 37,871.09 | 37,871.09 | 37,871.09 | |
| 资本公积 | 57,979.34 | 57,979.34 | 57,979.34 | 57,979.34 | |
| 减：库存股 | 4,104.60 | 4,104.60 | 4,104.60 | 4,104.60 | |
| 其他综合收益 | -793.36 | -631.86 | -632.95 | -606.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,390.08 | 3,908.58 | 3,908.58 | 3,908.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,376.09 | 39,888.73 | 34,657.71 | 28,623.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,718.64 | 134,911.27 | 129,679.16 | 123,671.35 | |
| 少数股东权益 | 17,244.13 | 17,130.60 | 16,698.40 | 16,303.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,962.77 | 152,041.88 | 146,377.56 | 139,975.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,210.70 | 290,444.95 | 272,388.83 | 257,006.09 | |
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