华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,885.6862,156.9026,497.61111,856.2576,207.13
收到的税费返还458.08226.62129.90729.54736.23
收到的其他与经营活动有关的现金11,240.885,552.621,256.968,822.4515,900.01
经营活动现金流入小计103,584.6467,936.1427,884.46121,408.2592,843.37
购买商品、接受劳务支付的现金61,134.5737,899.9320,935.5966,255.6452,105.66
支付给职工以及为职工支付的现金16,628.9611,004.335,527.2621,500.1215,723.74
支付的各项税费6,741.403,813.181,578.2512,477.939,926.02
支付的其他与经营活动有关的现金21,443.808,361.133,964.3719,112.8113,246.97
经营活动现金流出小计105,948.7361,078.5832,005.47119,346.4991,002.39
经营活动产生的现金流量净额-2,364.086,857.56-4,121.002,061.761,840.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金24.0024.00--146.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.114.141.9173.1126.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,087.62----
投资活动现金流入小计29.1128.141,089.53219.6726.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,112.013,823.562,478.215,691.474,219.36
投资所支付的现金--26.00--680.0056.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,043.07
投资活动现金流出小计6,112.013,849.562,478.216,371.476,318.68
投资活动产生的现金流量净额-6,082.90-3,821.42-1,388.69-6,151.80-6,292.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,583.0026.00--58,130.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,408.2446,216.0024,815.0078,796.7563,916.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,566.08545.70
筹资活动现金流入小计55,991.2446,242.0024,815.00150,492.8364,482.45
偿还债务支付的现金60,862.7558,572.7527,370.0079,560.0062,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,865.986,113.62934.346,600.645,354.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,079.817,041.804,516.1412,838.0110,847.48
筹资活动现金流出小计75,808.5371,728.1732,820.4898,998.6578,237.20
筹资活动产生的现金流量净额-19,817.29-25,486.17-8,005.4851,494.18-13,754.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01---0.03-4.84
五、现金及现金等价物净增加额-28,264.28-22,450.03-13,515.1747,404.12-18,210.67
加:期初现金及现金等价物余额81,783.9881,783.9881,783.9834,379.8634,379.86
六、期末现金及现金等价物余额53,519.7059,333.9568,268.8181,783.9816,169.19
附注
净利润--7,452.05--15,838.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,221.75--3,074.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,613.54--4,640.97--
无形资产摊销--442.43--989.28--
长期待摊费用摊销--25.81--171.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.69--15.32--
固定资产报废损失------13.18--
公允价值变动损失-------44.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,662.19--5,794.47--
投资损失---2.41---84.22--
递延所得税资产减少--0.47---619.86--
递延所得税负债增加-------32.47--
存货的减少---10,507.25---12,327.70--
经营性应收项目的减少---4,248.90---23,523.28--
经营性应付项目的增加--7,199.57--4,661.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,495.40--
经营活动产生现金流量净额--6,857.56--2,061.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,333.95--81,783.98--
现金的期初余额--81,783.98--34,379.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,450.03--47,404.12--
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