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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,749.82 | 21,844.08 | 109,450.97 | 69,205.97 | 38,959.80 |
| 收到的税费返还 | 399.97 | 151.03 | 532.08 | 401.39 | 228.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,552.55 | 4,860.51 | 7,877.40 | 17,920.04 | 16,676.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,702.35 | 26,855.62 | 117,860.46 | 87,527.40 | 55,864.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,248.55 | 13,564.82 | 46,302.41 | 37,949.10 | 24,292.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,120.01 | 5,607.48 | 16,154.14 | 11,414.98 | 6,979.77 |
| 支付的各项税费 | 7,354.34 | 2,205.54 | 10,040.76 | 7,803.18 | 5,195.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,718.29 | 6,276.05 | 14,364.52 | 22,768.09 | 16,851.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,441.19 | 27,653.88 | 86,861.84 | 79,935.36 | 53,320.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,738.84 | -798.26 | 30,998.62 | 7,592.04 | 2,544.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 15.79 | 15.79 | 15.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.39 | 1.29 | 1,320.76 | 1.50 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 34.91 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.39 | 1.29 | 1,471.46 | 117.29 | 15.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.84 | 1,314.47 | 7,875.81 | 5,477.87 | 3,947.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,994.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,091.84 | 1,314.47 | 12,375.81 | 9,977.87 | 8,941.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,090.45 | -1,313.18 | -10,904.36 | -9,860.58 | -8,926.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 5.00 | 25.00 | 75.00 | 75.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,241.00 | 21,901.00 | 84,190.00 | 69,938.10 | 61,038.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 649.49 | 598.93 | 11,708.87 | 8,965.37 | 600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,905.49 | 22,504.93 | 95,923.87 | 78,978.46 | 61,713.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,426.00 | 27,301.61 | 79,293.16 | 66,116.16 | 54,312.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,802.81 | 1,040.59 | 5,281.72 | 4,030.02 | 2,452.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 178.64 | -- | 178.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,579.52 | 1,357.16 | 9,540.15 | 2,075.95 | 1,216.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,808.33 | 29,699.35 | 94,115.03 | 72,222.13 | 57,981.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,902.84 | -7,194.42 | 1,808.84 | 6,756.33 | 3,731.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | 0.06 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,732.15 | -9,305.88 | 21,902.95 | 4,487.85 | -2,650.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,379.86 | 34,379.86 | 12,476.91 | 12,476.86 | 12,476.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,647.71 | 25,073.98 | 34,379.86 | 16,964.71 | 9,826.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,140.62 | -- | 17,488.05 | -- | 8,996.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 773.55 | -- | 2,308.84 | -- | 1,722.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,269.23 | -- | 4,494.46 | -- | 3,044.44 |
| 无形资产摊销 | 392.33 | -- | 1,011.43 | -- | 193.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 81.00 | -- | 199.61 | -- | 104.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | 1,024.35 | -- | -10.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.26 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -173.67 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,695.76 | -- | 5,852.46 | -- | 2,565.76 |
| 投资损失 | -97.90 | -- | -13.92 | -- | -27.02 |
| 递延所得税资产减少 | 0.04 | -- | -853.07 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -31.83 | -- | 0.15 |
| 存货的减少 | -7,670.29 | -- | -7,218.25 | -- | -1,797.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,504.69 | -- | -5,891.23 | -- | -13,986.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,916.19 | -- | 8,890.09 | -- | 7,460.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,732.96 | -- | -- | -- | -5,722.29 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,738.84 | -- | 30,998.62 | -- | 2,544.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,647.71 | -- | 34,379.86 | -- | 9,826.63 |
| 现金的期初余额 | 34,379.86 | -- | 12,476.91 | -- | 12,476.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,732.15 | -- | 21,902.95 | -- | -2,650.28 |
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