华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,497.61111,856.2576,207.1342,749.8221,844.08
收到的税费返还129.90729.54736.23399.97151.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,256.968,822.4515,900.017,552.554,860.51
经营活动现金流入小计27,884.46121,408.2592,843.3750,702.3526,855.62
购买商品、接受劳务支付的现金20,935.5966,255.6452,105.6629,248.5513,564.82
支付给职工以及为职工支付的现金5,527.2621,500.1215,723.7410,120.015,607.48
支付的各项税费1,578.2512,477.939,926.027,354.342,205.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,964.3719,112.8113,246.978,718.296,276.05
经营活动现金流出小计32,005.47119,346.4991,002.3955,441.1927,653.88
经营活动产生的现金流量净额-4,121.002,061.761,840.97-4,738.84-798.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--146.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9173.1126.631.391.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,087.62--------
投资活动现金流入小计1,089.53219.6726.631.391.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,478.215,691.474,219.363,091.841,314.47
投资所支付的现金--680.0056.26----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,043.07----
投资活动现金流出小计2,478.216,371.476,318.683,091.841,314.47
投资活动产生的现金流量净额-1,388.69-6,151.80-6,292.05-3,090.45-1,313.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58,130.0020.0015.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,815.0078,796.7563,916.7556,241.0021,901.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,566.08545.70649.49598.93
筹资活动现金流入小计24,815.00150,492.8364,482.4556,905.4922,504.93
偿还债务支付的现金27,370.0079,560.0062,035.0054,426.0027,301.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金934.346,600.645,354.721,802.811,040.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,516.1412,838.0110,847.482,579.521,357.16
筹资活动现金流出小计32,820.4898,998.6578,237.2058,808.3329,699.35
筹资活动产生的现金流量净额-8,005.4851,494.18-13,754.75-1,902.84-7,194.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.03-4.84-0.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-13,515.1747,404.12-18,210.67-9,732.15-9,305.88
加:期初现金及现金等价物余额81,783.9834,379.8634,379.8634,379.8634,379.86
六、期末现金及现金等价物余额68,268.8181,783.9816,169.1924,647.7125,073.98
附注
净利润--15,838.19--11,140.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,074.50--773.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,640.97--2,269.23--
无形资产摊销--989.28--392.33--
长期待摊费用摊销--171.31--81.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.32---1.72--
固定资产报废损失--13.18------
公允价值变动损失---44.41------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,794.47--2,695.76--
投资损失---84.22---97.90--
递延所得税资产减少---619.86--0.04--
递延所得税负债增加---32.47------
存货的减少---12,327.70---7,670.29--
经营性应收项目的减少---23,523.28---25,504.69--
经营性应付项目的增加--4,661.09--13,916.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,495.40---2,732.96--
经营活动产生现金流量净额--2,061.76---4,738.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,783.98--24,647.71--
现金的期初余额--34,379.86--34,379.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,404.12---9,732.15--
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