华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,205.9738,959.8020,000.8195,083.1463,339.01
收到的税费返还401.39228.07228.071,214.43886.58
收到的其他与经营活动有关的现金17,920.0416,676.373,617.405,422.7010,942.55
经营活动现金流入小计87,527.4055,864.2423,846.28101,720.2775,168.13
购买商品、接受劳务支付的现金37,949.1024,292.4511,093.4453,135.7836,146.54
支付给职工以及为职工支付的现金11,414.986,979.773,290.0115,064.6410,887.61
支付的各项税费7,803.185,195.831,066.269,386.307,863.51
支付的其他与经营活动有关的现金22,768.0916,851.954,080.1918,518.7321,184.21
经营活动现金流出小计79,935.3653,320.0019,529.9196,105.4676,081.87
经营活动产生的现金流量净额7,592.042,544.244,316.375,614.81-913.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00--------
取得投资收益所收到的现金15.7915.0613.52--149.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.500.50--463.90461.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计117.2915.5613.52463.90611.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,477.873,947.511,177.836,430.515,837.95
投资所支付的现金4,500.004,994.23494.236,520.006,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,977.878,941.741,672.0712,950.5112,357.95
投资活动产生的现金流量净额-9,860.58-8,926.18-1,658.55-12,486.62-11,746.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.0075.0075.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,938.1061,038.1020,704.0074,484.1371,106.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,965.37600.001,000.005,802.10--
筹资活动现金流入小计78,978.4661,713.1021,779.0080,286.2371,106.09
偿还债务支付的现金66,116.1654,312.1622,501.0068,670.7357,822.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,030.022,452.921,012.354,705.813,488.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--178.64--190.56190.55
支付其他与筹资活动有关的现金2,075.951,216.421,889.013,810.723,157.15
筹资活动现金流出小计72,222.1357,981.4925,402.3677,187.2664,467.95
筹资活动产生的现金流量净额6,756.333,731.61-3,623.363,098.986,638.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.060.05-0.0046.27-0.00
五、现金及现金等价物净增加额4,487.85-2,650.28-965.54-3,726.57-6,022.50
加:期初现金及现金等价物余额12,476.8612,476.9112,476.9116,203.4816,203.48
六、期末现金及现金等价物余额16,964.719,826.6311,511.3712,476.9110,180.98
附注
净利润--8,996.99--9,634.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,722.87--4,743.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,044.44--4,569.62--
无形资产摊销--193.26--886.66--
长期待摊费用摊销--104.01--265.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.71---8.16--
固定资产报废损失------37.89--
公允价值变动损失-------170.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,565.76--5,734.59--
投资损失---27.02--83.43--
递延所得税资产减少-------738.29--
递延所得税负债增加--0.15---45.13--
存货的减少---1,797.14---7,814.24--
经营性应收项目的减少---13,986.66---3,432.64--
经营性应付项目的增加--7,460.59---8,132.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,722.29------
经营活动产生现金流量净额--2,544.24--5,614.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,826.63--12,476.91--
现金的期初余额--12,476.91--16,203.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,650.28---3,726.57--
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