华伍股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,000.8195,083.1463,339.0142,733.0719,027.48
收到的税费返还228.071,214.43886.58571.13289.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,617.405,422.7010,942.5516,472.491,184.75
经营活动现金流入小计23,846.28101,720.2775,168.1359,776.7020,501.78
购买商品、接受劳务支付的现金11,093.4453,135.7836,146.5427,073.2911,442.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,290.0115,064.6410,887.617,091.363,685.49
支付的各项税费1,066.269,386.307,863.516,127.513,669.22
支付的其他与经营活动有关的现金4,080.1918,518.7321,184.2122,036.937,806.72
经营活动现金流出小计19,529.9196,105.4676,081.8762,329.0926,604.33
经营活动产生的现金流量净额4,316.375,614.81-913.74-2,552.39-6,102.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金13.52--149.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--463.90461.37404.373.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.52463.90611.04404.373.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,177.836,430.515,837.957,290.663,649.10
投资所支付的现金494.236,520.006,520.00418.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,672.0712,950.5112,357.957,708.663,649.10
投资活动产生的现金流量净额-1,658.55-12,486.62-11,746.90-7,304.29-3,645.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,704.0074,484.1371,106.0951,946.0924,840.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.005,802.10------
筹资活动现金流入小计21,779.0080,286.2371,106.0951,946.0924,840.97
偿还债务支付的现金22,501.0068,670.7357,822.6040,359.8316,239.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,012.354,705.813,488.202,349.50981.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--190.56190.55190.55--
支付其他与筹资活动有关的现金1,889.013,810.723,157.152,276.831,185.62
筹资活动现金流出小计25,402.3677,187.2664,467.9544,986.1518,407.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,623.363,098.986,638.146,959.946,433.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0046.27-0.00-0.00-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-965.54-3,726.57-6,022.50-2,896.75-3,314.49
加:期初现金及现金等价物余额12,476.9116,203.4816,203.4816,203.4816,203.48
六、期末现金及现金等价物余额11,511.3712,476.9110,180.9813,306.7312,888.99
附注
净利润--9,634.69--3,756.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,743.34--430.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,569.62--2,905.84--
无形资产摊销--886.66--336.03--
长期待摊费用摊销--265.66--111.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.16--10.17--
固定资产报废损失--37.89------
公允价值变动损失---170.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,734.59--2,570.25--
投资损失--83.43--20.65--
递延所得税资产减少---738.29--149.71--
递延所得税负债增加---45.13---272.40--
存货的减少---7,814.24---2,966.47--
经营性应收项目的减少---3,432.64---7,665.03--
经营性应付项目的增加---8,132.21---539.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,400.44--
经营活动产生现金流量净额--5,614.81---2,552.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,476.91--13,306.73--
现金的期初余额--16,203.48--16,203.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,726.57---2,896.75--
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