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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,339.01 | 42,733.07 | 19,027.48 | 64,488.69 | 44,799.40 |
| 收到的税费返还 | 886.58 | 571.13 | 289.55 | 715.73 | 540.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,942.55 | 16,472.49 | 1,184.75 | 4,298.77 | 5,691.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,168.13 | 59,776.70 | 20,501.78 | 69,503.20 | 51,031.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,146.54 | 27,073.29 | 11,442.91 | 45,599.74 | 37,736.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,887.61 | 7,091.36 | 3,685.49 | 12,167.01 | 8,826.73 |
| 支付的各项税费 | 7,863.51 | 6,127.51 | 3,669.22 | 4,814.54 | 3,911.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,184.21 | 22,036.93 | 7,806.72 | 10,625.13 | 9,613.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,081.87 | 62,329.09 | 26,604.33 | 73,206.42 | 60,087.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -913.74 | -2,552.39 | -6,102.55 | -3,703.23 | -9,056.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 461.37 | 404.37 | 3.47 | 2,358.61 | 7.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,549.40 | 1,930.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 611.04 | 404.37 | 3.47 | 4,908.01 | 1,937.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,837.95 | 7,290.66 | 3,649.10 | 5,066.21 | 2,685.04 |
| 投资所支付的现金 | 6,520.00 | 418.00 | -- | 882.30 | 9,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,191.22 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,357.95 | 7,708.66 | 3,649.10 | 22,139.73 | 12,185.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,746.90 | -7,304.29 | -3,645.63 | -17,231.72 | -10,248.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,106.09 | 51,946.09 | 24,840.97 | 71,473.91 | 57,696.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 810.47 | 1,610.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,106.09 | 51,946.09 | 24,840.97 | 72,284.38 | 59,306.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,822.60 | 40,359.83 | 16,239.89 | 69,830.35 | 48,111.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,488.20 | 2,349.50 | 981.75 | 5,165.08 | 3,772.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 190.55 | 190.55 | -- | 166.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.15 | 2,276.83 | 1,185.62 | 4,232.15 | 7,865.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,467.95 | 44,986.15 | 18,407.27 | 79,227.57 | 59,749.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,638.14 | 6,959.94 | 6,433.70 | -6,943.18 | -443.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 73.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,022.50 | -2,896.75 | -3,314.49 | -27,804.96 | -19,747.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,203.48 | 16,203.48 | 16,203.48 | 44,008.44 | 44,008.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,180.98 | 13,306.73 | 12,888.99 | 16,203.48 | 24,260.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,756.84 | -- | -8,978.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 430.08 | -- | 18,192.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,905.84 | -- | 4,199.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.03 | -- | 698.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.80 | -- | 91.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.17 | -- | -1,481.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,570.25 | -- | 4,175.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 20.65 | -- | -90.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 149.71 | -- | -364.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -272.40 | -- | -39.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,966.47 | -- | -5,719.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,665.03 | -- | -14,152.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -539.43 | -- | -233.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,400.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,552.39 | -- | -3,703.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,306.73 | -- | 16,203.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,203.48 | -- | 44,008.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,896.75 | -- | -27,804.96 | -- |
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