华伍股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,339.0142,733.0719,027.4864,488.6944,799.40
收到的税费返还886.58571.13289.55715.73540.73
收到的其他与经营活动有关的现金10,942.5516,472.491,184.754,298.775,691.40
经营活动现金流入小计75,168.1359,776.7020,501.7869,503.2051,031.53
购买商品、接受劳务支付的现金36,146.5427,073.2911,442.9145,599.7437,736.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,887.617,091.363,685.4912,167.018,826.73
支付的各项税费7,863.516,127.513,669.224,814.543,911.18
支付的其他与经营活动有关的现金21,184.2122,036.937,806.7210,625.139,613.99
经营活动现金流出小计76,081.8762,329.0926,604.3373,206.4260,087.96
经营活动产生的现金流量净额-913.74-2,552.39-6,102.55-3,703.23-9,056.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金149.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额461.37404.373.472,358.617.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,549.401,930.00
投资活动现金流入小计611.04404.373.474,908.011,937.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,837.957,290.663,649.105,066.212,685.04
投资所支付的现金6,520.00418.00--882.309,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,191.22--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,357.957,708.663,649.1022,139.7312,185.04
投资活动产生的现金流量净额-11,746.90-7,304.29-3,645.63-17,231.72-10,248.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,106.0951,946.0924,840.9771,473.9157,696.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------810.471,610.47
筹资活动现金流入小计71,106.0951,946.0924,840.9772,284.3859,306.51
偿还债务支付的现金57,822.6040,359.8316,239.8969,830.3548,111.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,488.202,349.50981.755,165.083,772.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润190.55190.55--166.73--
支付其他与筹资活动有关的现金3,157.152,276.831,185.624,232.157,865.41
筹资活动现金流出小计64,467.9544,986.1518,407.2779,227.5759,749.61
筹资活动产生的现金流量净额6,638.146,959.946,433.70-6,943.18-443.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.0173.17--
五、现金及现金等价物净增加额-6,022.50-2,896.75-3,314.49-27,804.96-19,747.57
加:期初现金及现金等价物余额16,203.4816,203.4816,203.4844,008.4444,008.44
六、期末现金及现金等价物余额10,180.9813,306.7312,888.9916,203.4824,260.87
附注
净利润--3,756.84---8,978.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--430.08--18,192.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,905.84--4,199.33--
无形资产摊销--336.03--698.10--
长期待摊费用摊销--111.80--91.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.17---1,481.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,570.25--4,175.11--
投资损失--20.65---90.74--
递延所得税资产减少--149.71---364.61--
递延所得税负债增加---272.40---39.71--
存货的减少---2,966.47---5,719.27--
经营性应收项目的减少---7,665.03---14,152.13--
经营性应付项目的增加---539.43---233.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,400.44------
经营活动产生现金流量净额---2,552.39---3,703.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,306.73--16,203.48--
现金的期初余额--16,203.48--44,008.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,896.75---27,804.96--
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