华伍股份

- 300095

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华伍股份(300095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,749.8221,844.08109,450.9769,205.9738,959.80
收到的税费返还399.97151.03532.08401.39228.07
收到的其他与经营活动有关的现金7,552.554,860.517,877.4017,920.0416,676.37
经营活动现金流入小计50,702.3526,855.62117,860.4687,527.4055,864.24
购买商品、接受劳务支付的现金29,248.5513,564.8246,302.4137,949.1024,292.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,120.015,607.4816,154.1411,414.986,979.77
支付的各项税费7,354.342,205.5410,040.767,803.185,195.83
支付的其他与经营活动有关的现金8,718.296,276.0514,364.5222,768.0916,851.95
经营活动现金流出小计55,441.1927,653.8886,861.8479,935.3653,320.00
经营活动产生的现金流量净额-4,738.84-798.2630,998.627,592.042,544.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金----15.7915.7915.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.391.291,320.761.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----34.91----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.391.291,471.46117.2915.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,091.841,314.477,875.815,477.873,947.51
投资所支付的现金----4,500.004,500.004,994.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,091.841,314.4712,375.819,977.878,941.74
投资活动产生的现金流量净额-3,090.45-1,313.18-10,904.36-9,860.58-8,926.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.005.0025.0075.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,241.0021,901.0084,190.0069,938.1061,038.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金649.49598.9311,708.878,965.37600.00
筹资活动现金流入小计56,905.4922,504.9395,923.8778,978.4661,713.10
偿还债务支付的现金54,426.0027,301.6179,293.1666,116.1654,312.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,802.811,040.595,281.724,030.022,452.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----178.64--178.64
支付其他与筹资活动有关的现金2,579.521,357.169,540.152,075.951,216.42
筹资活动现金流出小计58,808.3329,699.3594,115.0372,222.1357,981.49
筹资活动产生的现金流量净额-1,902.84-7,194.421,808.846,756.333,731.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01-0.150.060.05
五、现金及现金等价物净增加额-9,732.15-9,305.8821,902.954,487.85-2,650.28
加:期初现金及现金等价物余额34,379.8634,379.8612,476.9112,476.8612,476.91
六、期末现金及现金等价物余额24,647.7125,073.9834,379.8616,964.719,826.63
附注
净利润11,140.62--17,488.05--8,996.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备773.55--2,308.84--1,722.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,269.23--4,494.46--3,044.44
无形资产摊销392.33--1,011.43--193.26
长期待摊费用摊销81.00--199.61--104.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.72--1,024.35---10.71
固定资产报废损失----2.26----
公允价值变动损失-----173.67----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,695.76--5,852.46--2,565.76
投资损失-97.90---13.92---27.02
递延所得税资产减少0.04---853.07----
递延所得税负债增加-----31.83--0.15
存货的减少-7,670.29---7,218.25---1,797.14
经营性应收项目的减少-25,504.69---5,891.23---13,986.66
经营性应付项目的增加13,916.19--8,890.09--7,460.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,732.96-------5,722.29
经营活动产生现金流量净额-4,738.84--30,998.62--2,544.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,647.71--34,379.86--9,826.63
现金的期初余额34,379.86--12,476.91--12,476.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,732.15--21,902.95---2,650.28
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