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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华伍股份(300095) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,205.97 | 38,959.80 | 20,000.81 | 95,083.14 | 63,339.01 |
收到的税费返还 | 401.39 | 228.07 | 228.07 | 1,214.43 | 886.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,920.04 | 16,676.37 | 3,617.40 | 5,422.70 | 10,942.55 |
经营活动现金流入小计 | 87,527.40 | 55,864.24 | 23,846.28 | 101,720.27 | 75,168.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,949.10 | 24,292.45 | 11,093.44 | 53,135.78 | 36,146.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,414.98 | 6,979.77 | 3,290.01 | 15,064.64 | 10,887.61 |
支付的各项税费 | 7,803.18 | 5,195.83 | 1,066.26 | 9,386.30 | 7,863.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,768.09 | 16,851.95 | 4,080.19 | 18,518.73 | 21,184.21 |
经营活动现金流出小计 | 79,935.36 | 53,320.00 | 19,529.91 | 96,105.46 | 76,081.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,592.04 | 2,544.24 | 4,316.37 | 5,614.81 | -913.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.79 | 15.06 | 13.52 | -- | 149.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 0.50 | -- | 463.90 | 461.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 117.29 | 15.56 | 13.52 | 463.90 | 611.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,477.87 | 3,947.51 | 1,177.83 | 6,430.51 | 5,837.95 |
投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,994.23 | 494.23 | 6,520.00 | 6,520.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,977.87 | 8,941.74 | 1,672.07 | 12,950.51 | 12,357.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,860.58 | -8,926.18 | -1,658.55 | -12,486.62 | -11,746.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,938.10 | 61,038.10 | 20,704.00 | 74,484.13 | 71,106.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,965.37 | 600.00 | 1,000.00 | 5,802.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,978.46 | 61,713.10 | 21,779.00 | 80,286.23 | 71,106.09 |
偿还债务支付的现金 | 66,116.16 | 54,312.16 | 22,501.00 | 68,670.73 | 57,822.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,030.02 | 2,452.92 | 1,012.35 | 4,705.81 | 3,488.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 178.64 | -- | 190.56 | 190.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,075.95 | 1,216.42 | 1,889.01 | 3,810.72 | 3,157.15 |
筹资活动现金流出小计 | 72,222.13 | 57,981.49 | 25,402.36 | 77,187.26 | 64,467.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,756.33 | 3,731.61 | -3,623.36 | 3,098.98 | 6,638.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.05 | -0.00 | 46.27 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,487.85 | -2,650.28 | -965.54 | -3,726.57 | -6,022.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,476.86 | 12,476.91 | 12,476.91 | 16,203.48 | 16,203.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,964.71 | 9,826.63 | 11,511.37 | 12,476.91 | 10,180.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,996.99 | -- | 9,634.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,722.87 | -- | 4,743.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,044.44 | -- | 4,569.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 193.26 | -- | 886.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.01 | -- | 265.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.71 | -- | -8.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -170.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,565.76 | -- | 5,734.59 | -- |
投资损失 | -- | -27.02 | -- | 83.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -738.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.15 | -- | -45.13 | -- |
存货的减少 | -- | -1,797.14 | -- | -7,814.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,986.66 | -- | -3,432.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,460.59 | -- | -8,132.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -5,722.29 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,544.24 | -- | 5,614.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,826.63 | -- | 12,476.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,476.91 | -- | 16,203.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,650.28 | -- | -3,726.57 | -- |
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