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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,106.57 | 90,921.06 | 49,155.17 | 20,024.44 | |
| 收到的税费返还 | 423.50 | 387.40 | 381.99 | 108.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,423.76 | 9,274.83 | 6,280.06 | 3,799.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,953.83 | 100,583.29 | 55,817.23 | 23,932.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,231.19 | 52,878.15 | 33,126.50 | 16,464.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,990.24 | 16,363.68 | 10,963.77 | 5,858.23 | |
| 支付的各项税费 | 9,858.63 | 7,775.62 | 5,212.34 | 2,212.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,362.04 | 15,274.77 | 10,304.75 | 5,050.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,442.09 | 92,292.22 | 59,607.36 | 29,586.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,511.74 | 8,291.07 | -3,790.13 | -5,653.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.68 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.68 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,681.69 | 3,661.71 | 2,805.31 | 1,537.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,681.69 | 3,661.71 | 2,805.31 | 1,537.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,679.01 | -3,660.54 | -2,804.14 | -1,536.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,742.00 | 47,390.00 | 44,990.00 | 30,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,542.00 | 47,390.00 | 44,990.00 | 30,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,647.27 | 48,421.61 | 39,001.61 | 21,251.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,880.11 | 5,292.62 | 4,429.29 | 767.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,736.93 | 3,480.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,264.31 | 57,194.27 | 43,430.90 | 22,019.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,722.31 | -9,804.27 | 1,559.10 | 8,271.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.21 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,844.36 | -5,173.73 | -5,035.15 | 1,080.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,838.70 | 60,838.70 | 60,838.70 | 60,838.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,994.33 | 55,664.96 | 55,803.54 | 61,919.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,603.79 | -- | 5,242.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,870.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,513.29 | -- | 2,576.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.10 | -- | 417.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.51 | -- | 135.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.80 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,510.21 | -- | 1,165.59 | -- | |
| 投资损失 | -213.47 | -- | -25.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.13 | -- | -124.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33.17 | -- | -4,662.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,423.38 | -- | -4,352.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,778.87 | -- | -4,612.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,704.60 | -- | 449.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,511.74 | -- | -3,790.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,994.33 | -- | 55,803.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,838.70 | -- | 60,838.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,844.36 | -- | -5,035.15 | -- | |
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