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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,688.10 | 30,341.76 | 19,354.61 | 9,853.27 | |
| 收到的税费返还 | 745.91 | 553.90 | 355.23 | 145.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.09 | 6,164.03 | 3,143.94 | 1,832.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,606.10 | 37,059.69 | 22,853.79 | 11,832.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,040.97 | 16,982.16 | 11,491.42 | 4,981.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,611.65 | 6,575.18 | 3,796.22 | 1,873.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,068.40 | 5,221.24 | 3,609.56 | 2,704.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,201.56 | 9,611.17 | 5,054.19 | 4,783.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,922.58 | 38,389.75 | 23,951.39 | 14,342.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,683.52 | -1,330.07 | -1,097.61 | -2,510.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.08 | 7,794.80 | 7,794.80 | 8.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.08 | 7,794.80 | 7,794.80 | 8.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,097.06 | 1,647.06 | 870.79 | 249.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,310.95 | 14,678.07 | 3,180.00 | 2,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,418.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,565.88 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,392.13 | 16,325.13 | 7,050.79 | 2,999.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,356.04 | -8,530.33 | 744.01 | -2,990.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,606.06 | 39,857.90 | 39,857.90 | 857.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,920.68 | 23,830.00 | 17,830.00 | 15,830.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,526.74 | 63,687.90 | 57,687.90 | 16,687.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,395.78 | 22,350.00 | 16,800.00 | 12,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,153.98 | 2,521.91 | 2,198.64 | 1,267.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,828.58 | 2,763.82 | 1,655.88 | 71.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,378.33 | 27,635.73 | 20,654.53 | 13,464.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,148.40 | 36,052.17 | 37,033.37 | 3,223.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281.32 | -0.14 | 0.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,194.56 | 26,191.64 | 36,679.88 | -2,276.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,312.20 | 15,312.20 | 15,312.20 | 15,312.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,506.76 | 41,503.84 | 51,992.08 | 13,035.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,577.54 | -- | 2,816.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 622.03 | -- | -51.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,292.07 | -- | 1,734.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.60 | -- | 121.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.08 | -- | 313.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.53 | -- | -4.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,774.05 | -- | 496.77 | -- | |
| 投资损失 | 201.05 | -- | 116.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -490.92 | -- | 0.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,705.11 | -- | 562.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,713.26 | -- | -8,188.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,420.22 | -- | 984.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 171.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,683.52 | -- | -1,097.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 7,829.06 | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,506.76 | -- | 51,992.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,312.20 | -- | 15,312.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,194.56 | -- | 36,679.88 | -- | |
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