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| 华伍股份(300095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,080.28 | 19,737.57 | 15,981.22 | 14,317.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,966.40 | 3,575.35 | 4,964.79 | 3,614.63 | |
| 应收账款 | 29,221.24 | 31,727.97 | 34,518.24 | 29,529.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,124.26 | 2,881.46 | 1,250.08 | 2,395.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 374.34 | 1,427.94 | 2,487.92 | 2,741.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,974.24 | 22,712.80 | 20,454.91 | 22,405.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 262.80 | 47.16 | 0.89 | -- | |
| 流动资产合计 | 76,003.55 | 82,110.24 | 79,658.06 | 75,003.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 535.26 | 535.26 | 535.26 | 535.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1.30 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 626.29 | 564.42 | 186.79 | 258.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 169.58 | 1,524.29 | 1,555.18 | 852.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,309.15 | 27,034.84 | 27,061.67 | 27,399.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,064.38 | 5,666.88 | 6,150.51 | 5,378.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,049.44 | 4,049.44 | 4,049.44 | 4,049.44 | |
| 长期待摊费用 | 443.32 | 260.81 | 320.29 | 353.61 | |
| 递延所得税资产 | 689.56 | 649.19 | 638.35 | 638.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,493.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,380.36 | 40,286.42 | 40,497.48 | 39,465.37 | |
| 资产总计 | 119,383.91 | 122,396.66 | 120,155.54 | 114,468.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,400.00 | 21,300.00 | 22,200.00 | 20,525.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 857.83 | 498.01 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,360.59 | 6,065.85 | 4,735.68 | 2,511.16 | |
| 预收款项 | 1,393.59 | 1,538.24 | 922.67 | 1,725.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 123.67 | 414.76 | 209.62 | 158.80 | |
| 应交税费 | 1,707.10 | 814.40 | 572.18 | 50.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.71 | 8.08 | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.33 | 180.38 | 1,265.30 | 139.22 | |
| 其他应付款 | 1,343.41 | 1,328.12 | 1,364.69 | 1,150.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82.63 | 111.57 | 178.10 | 170.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,277.87 | 32,259.41 | 31,448.24 | 26,429.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 82.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 155.76 | 81.79 | 169.07 | 169.07 | |
| 长期递延收益 | 741.65 | 182.75 | 336.26 | 204.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | 138.47 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 897.41 | 403.01 | 505.34 | 455.95 | |
| 负债合计 | 33,175.28 | 32,662.43 | 31,953.57 | 26,885.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,819.48 | 30,819.48 | 30,819.48 | 20,546.32 | |
| 资本公积 | 23,669.84 | 27,103.98 | 26,978.74 | 36,951.22 | |
| 减：库存股 | 263.16 | 526.32 | 526.32 | 350.88 | |
| 其他综合收益 | 0.21 | -0.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,902.89 | 2,427.84 | 2,427.84 | 2,427.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,293.34 | 23,362.58 | 21,689.27 | 20,512.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,422.60 | 83,187.57 | 81,389.02 | 80,086.65 | |
| 少数股东权益 | 5,786.03 | 6,546.67 | 6,812.95 | 7,496.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,208.63 | 89,734.24 | 88,201.97 | 87,582.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,383.91 | 122,396.66 | 120,155.54 | 114,468.67 | |
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