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| 华伍股份(300095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,315.44 | 16,654.49 | 11,525.40 | 5,411.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.91 | 1,510.84 | 564.88 | 322.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,736.35 | 18,165.33 | 12,090.28 | 5,734.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,895.33 | 8,784.49 | 5,914.02 | 2,086.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,849.29 | 3,203.30 | 2,111.29 | 958.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,418.15 | 2,933.82 | 2,211.41 | 1,160.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,905.11 | 4,712.44 | 2,689.96 | 1,951.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,067.89 | 19,634.05 | 12,926.69 | 6,156.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,331.54 | -1,468.72 | -836.41 | -421.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 4.79 | 2.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 983.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,434.73 | 6,428.00 | 1,230.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,425.96 | 6,432.79 | 1,232.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 848.31 | 1,544.89 | 1,043.49 | 581.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,820.00 | -- | -- | 290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,838.92 | 1,544.89 | 1,043.49 | 871.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,587.04 | 4,887.90 | 189.50 | -871.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,067.99 | 1,067.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.24 | 9,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,068.23 | 10,067.99 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,026.58 | 12,997.20 | 10,024.83 | 4,997.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,621.78 | 1,270.89 | 1,124.47 | 217.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,648.36 | 14,268.09 | 11,149.30 | 5,214.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,580.13 | -4,200.10 | -4,149.30 | -3,214.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,344.09 | -780.93 | -4,796.21 | -4,507.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,685.96 | 18,685.96 | 18,685.96 | 18,685.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,341.87 | 17,905.03 | 13,889.75 | 14,178.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,745.72 | -- | 1,326.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.74 | -- | 88.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.31 | -- | 1,378.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.69 | -- | 91.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.06 | -- | -2.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 863.95 | -- | 424.14 | -- | |
| 投资损失 | -3,334.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,244.38 | -- | -2,511.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,973.25 | -- | -1,666.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -83.11 | -- | 36.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,331.54 | -- | -836.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,341.87 | -- | 13,889.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,685.96 | -- | 18,685.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,344.09 | -- | -4,796.21 | -- | |
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