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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,578.44 | 5,003.36 | 3,598.45 | ||
| 收到的税费返还 | 282.97 | 172.69 | 65.63 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.20 | 1,095.96 | 1,012.10 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,360.61 | 6,272.01 | 4,676.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,602.31 | 1,033.69 | 665.50 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 773.29 | 587.81 | 318.91 | ||
| 支付的各项税费 | 1,394.31 | 888.91 | 548.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,536.78 | 1,894.79 | 1,102.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 6,306.68 | 4,405.20 | 2,634.95 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,053.93 | 1,866.81 | 2,041.23 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,931.49 | 1,020.53 | 949.18 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,931.49 | 1,020.53 | 949.18 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,929.49 | -1,020.53 | -949.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.15 | 41.00 | 41.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,465.35 | 1,465.35 | 1,465.35 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,042.50 | 3,006.35 | 3,006.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,042.50 | -1,006.35 | -3,006.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81.93 | -160.07 | -2,004.30 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,824.22 | 2,824.22 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,906.16 | 2,664.16 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,820.75 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 60.71 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.87 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 44.20 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.72 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 77.15 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -9.10 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -232.60 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,509.46 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 558.69 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,053.93 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,906.16 | 2,664.16 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,824.22 | 2,824.22 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81.93 | -160.07 | -- | ||
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