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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,679.81 | 11,037.45 | 6,679.26 | 2,999.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,007.40 | 583.43 | 542.06 | 486.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,299.98 | 1,204.55 | 1,592.71 | 420.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,987.19 | 12,825.43 | 8,814.03 | 3,907.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,302.15 | 5,180.82 | 3,658.88 | 2,226.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,883.08 | 2,044.86 | 1,365.68 | 705.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,305.56 | 2,224.48 | 1,714.60 | 1,330.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,665.55 | 3,115.16 | 2,690.10 | 1,038.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,156.33 | 12,565.32 | 9,429.26 | 5,300.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,830.86 | 260.12 | -615.23 | -1,393.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.13 | 27.36 | 27.36 | 17.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.11 | 58.53 | 40.15 | 21.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144.24 | 85.89 | 67.51 | 38.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,305.71 | 989.65 | 661.97 | 510.17 | |
| 投资所支付的现金 | 4,493.00 | 1,599.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,185.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,984.42 | 2,588.65 | 661.97 | 510.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,840.18 | -2,502.76 | -594.46 | -471.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 70.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.53 | -- | 900.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,900.53 | -- | 900.53 | 70.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8.00 | 13.00 | 78.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,149.00 | 2,145.99 | 2,391.71 | 127.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,055.11 | 34.90 | 34.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,204.10 | 2,188.89 | 2,439.61 | 205.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,696.42 | -2,188.89 | -1,539.09 | -135.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,687.11 | -4,431.54 | -2,748.77 | -2,000.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,913.09 | 21,913.09 | 21,913.09 | 21,913.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,600.19 | 17,481.55 | 19,164.31 | 19,912.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,773.45 | -- | 307.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -891.03 | -- | -131.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,576.72 | -- | 781.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.01 | -- | 241.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.02 | -- | 2.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.94 | -- | -24.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.42 | -- | -302.54 | -- | |
| 投资损失 | -1.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.06 | -- | 10.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.40 | -- | -7.97 | -- | |
| 存货的减少 | 454.18 | -- | -145.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,192.86 | -- | 749.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193.86 | -- | -2,096.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,830.86 | -- | -615.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,600.19 | -- | 19,164.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,913.09 | -- | 21,913.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,687.11 | -- | -2,748.77 | -- | |
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