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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,881.25 | 32,582.64 | 21,752.26 | 8,662.71 | |
| 收到的税费返还 | 4,609.75 | 3,036.57 | 2,963.23 | 76.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.69 | 4,099.70 | 1,187.01 | 566.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,952.69 | 39,718.91 | 25,902.50 | 9,305.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,412.77 | 17,111.12 | 9,393.52 | 3,077.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,592.64 | 5,195.16 | 3,475.32 | 1,999.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,559.50 | 3,304.11 | 2,813.51 | 2,049.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,147.87 | 7,371.98 | 2,849.83 | 1,368.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,712.79 | 32,982.37 | 18,532.19 | 8,494.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,239.90 | 6,736.54 | 7,370.31 | 810.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,198.60 | 37,898.06 | 28,900.06 | 15,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.74 | 321.54 | 268.27 | 186.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.19 | 6.27 | 1.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,761.53 | 38,225.87 | 29,169.90 | 16,086.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,283.12 | 1,430.80 | 184.07 | 63.26 | |
| 投资所支付的现金 | 87,645.60 | 38,176.06 | 24,300.06 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,065.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,994.04 | 39,606.86 | 24,484.13 | 8,563.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,232.51 | -1,380.99 | 4,685.77 | 7,523.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,062.29 | 10,050.71 | 10,049.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.35 | 662.35 | 662.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,824.64 | 10,713.06 | 10,711.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,624.64 | -10,613.06 | -10,611.81 | 100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,617.25 | -5,257.51 | 1,444.28 | 8,433.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,591.07 | 18,030.75 | 17,591.07 | 17,591.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,973.82 | 12,773.24 | 19,035.35 | 26,024.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,372.83 | -- | -203.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.12 | -- | -505.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,719.57 | -- | 930.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,155.74 | -- | 577.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.87 | -- | 1.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.07 | -- | -25.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.54 | -- | 3.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,191.60 | -- | -331.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.89 | -- | 10.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.37 | -- | -33.50 | -- | |
| 存货的减少 | -7,668.45 | -- | -9,389.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,946.31 | -- | 12,272.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,153.31 | -- | 4,064.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,239.90 | -- | 7,370.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,973.82 | -- | 19,035.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,591.07 | -- | 17,591.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,617.25 | -- | 1,444.28 | -- | |
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