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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,032.49 | 21,275.69 | 13,253.26 | 3,482.12 | |
| 收到的税费返还 | 759.31 | 588.38 | 519.20 | 120.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.05 | 2,411.49 | 646.71 | 467.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,016.85 | 24,275.56 | 14,419.17 | 4,070.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,737.56 | 8,708.23 | 4,223.88 | 1,974.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,599.48 | 3,326.86 | 2,078.70 | 1,101.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,058.13 | 3,307.72 | 2,406.48 | 1,244.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,636.56 | 4,200.88 | 3,710.19 | 1,289.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,031.73 | 19,543.69 | 12,419.25 | 5,609.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,985.12 | 4,731.87 | 1,999.92 | -1,539.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,060.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.28 | 206.23 | 93.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.70 | 48.63 | 38.61 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,108.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,578.03 | 254.86 | 131.64 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.03 | 789.21 | 554.14 | 419.05 | |
| 投资所支付的现金 | 48,520.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,482.03 | 989.21 | 554.14 | 419.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,904.00 | -734.34 | -422.50 | -404.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,578.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,175.11 | 2,815.36 | 2,815.36 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,253.75 | 2,815.36 | 2,815.36 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,772.85 | 6,643.72 | 6,630.38 | 13.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,122.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.59 | 9.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,772.85 | 7,153.32 | 6,639.98 | 13.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,519.10 | -4,337.96 | -3,824.62 | 2,086.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,437.98 | -340.44 | -2,247.20 | 143.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,600.19 | 33,600.19 | 33,600.19 | 33,600.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,162.22 | 33,259.76 | 31,352.99 | 33,743.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,829.69 | -- | 665.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.64 | -- | -238.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,704.97 | -- | 944.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,049.08 | -- | 521.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.84 | -- | 2.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.58 | -- | 26.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.21 | -- | 53.45 | -- | |
| 投资损失 | -355.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 143.64 | -- | 85.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.81 | -- | -46.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,527.42 | -- | -1,494.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,497.46 | -- | 2,404.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,837.48 | -- | -924.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,985.12 | -- | 1,999.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,162.22 | -- | 31,352.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,600.19 | -- | 33,600.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,437.98 | -- | -2,247.20 | -- | |
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