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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,308.85 | 34,159.73 | 22,577.80 | 17,372.44 | |
| 收到的税费返还 | 666.30 | 513.50 | 349.33 | 192.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,349.22 | 4,088.10 | 3,046.46 | 676.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,324.38 | 38,761.33 | 25,973.59 | 18,241.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,471.50 | 13,303.12 | 8,829.32 | 6,471.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,168.70 | 7,869.41 | 5,089.57 | 2,779.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,193.89 | 3,174.55 | 1,997.64 | 1,201.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,774.47 | 7,232.81 | 4,357.29 | 2,564.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,608.56 | 31,579.89 | 20,273.82 | 13,017.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,715.82 | 7,181.44 | 5,699.77 | 5,224.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,086.82 | 54,812.27 | 39,637.68 | 19,357.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.29 | 303.70 | 227.94 | 163.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,488.18 | 55,119.80 | 39,869.45 | 19,525.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,956.97 | 737.80 | 437.58 | 341.33 | |
| 投资所支付的现金 | 70,580.10 | 59,392.10 | 39,994.00 | 20,376.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,537.07 | 60,129.90 | 40,431.58 | 20,717.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,048.90 | -5,010.10 | -562.14 | -1,192.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,680.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.00 | 138.00 | 108.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,128.33 | 438.00 | 108.00 | 80.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 783.92 | 712.76 | 141.58 | 70.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.41 | 53.03 | 37.71 | 15.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.69 | 103.41 | 89.72 | 4.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,131.02 | 869.20 | 269.02 | 90.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,997.31 | -431.20 | -161.02 | -10.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,664.24 | 1,740.15 | 4,976.62 | 4,021.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,148.07 | 16,148.07 | 16,148.07 | 16,148.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,812.30 | 17,888.21 | 21,124.68 | 20,169.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,102.00 | -- | 5,046.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,180.35 | -- | -247.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,037.18 | -- | 845.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 712.91 | -- | 365.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.08 | -- | 13.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.28 | -- | 55.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 995.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -494.46 | -- | -110.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.81 | -- | 67.92 | -- | |
| 投资损失 | 531.29 | -- | 231.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,451.85 | -- | -116.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,281.74 | -- | -24.67 | -- | |
| 存货的减少 | -2,953.21 | -- | -4,717.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,837.71 | -- | 2,745.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,241.74 | -- | 1,447.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,715.82 | -- | 5,699.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,812.30 | -- | 21,124.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,148.07 | -- | 16,148.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,664.24 | -- | 4,976.62 | -- | |
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