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| 精准信息(300099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,553.10 | 23,014.87 | 12,631.73 | 50,881.25 | 32,582.64 |
| 收到的税费返还 | 2,734.93 | 542.78 | 356.41 | 4,609.75 | 3,036.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.78 | 1,955.72 | 1,428.46 | 2,461.69 | 4,099.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,834.81 | 25,513.37 | 14,416.60 | 57,952.69 | 39,718.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,558.35 | 8,577.61 | 3,477.93 | 26,412.77 | 17,111.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,988.18 | 5,115.49 | 2,357.84 | 7,592.64 | 5,195.16 |
| 支付的各项税费 | 6,583.51 | 5,258.72 | 3,594.60 | 6,559.50 | 3,304.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,911.00 | 4,335.53 | 2,409.27 | 7,147.87 | 7,371.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,041.04 | 23,287.36 | 11,839.64 | 47,712.79 | 32,982.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,793.77 | 2,226.01 | 2,576.96 | 10,239.90 | 6,736.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,042.10 | 43,803.40 | 21,223.85 | 86,198.60 | 37,898.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.35 | 161.90 | 46.29 | 525.74 | 321.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.39 | 65.39 | 55.09 | 37.19 | 6.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,477.84 | 44,030.69 | 21,325.24 | 86,761.53 | 38,225.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,680.90 | 2,383.73 | 819.43 | 2,283.12 | 1,430.80 |
| 投资所支付的现金 | 80,938.30 | 42,937.30 | 19,146.30 | 87,645.60 | 38,176.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,065.32 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,619.20 | 45,321.03 | 19,965.73 | 90,994.04 | 39,606.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,858.64 | -1,290.34 | 1,359.51 | -4,232.51 | -1,380.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 675.00 | -- | -- | 200.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | -- | -- | 200.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 162.40 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,722.54 | 21.06 | 1.16 | 10,062.29 | 10,050.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.60 | -- | -- | 662.35 | 662.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,889.54 | 21.06 | 1.16 | 10,824.64 | 10,713.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,839.54 | -21.06 | -1.16 | -10,624.64 | -10,613.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187.12 | 914.61 | 3,935.30 | -4,617.25 | -5,257.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,973.82 | 12,973.82 | 12,973.82 | 17,591.07 | 18,030.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,786.70 | 13,888.43 | 16,909.12 | 12,973.82 | 12,773.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,214.41 | -- | 11,372.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 235.49 | -- | 290.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 915.02 | -- | 1,719.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 361.34 | -- | 1,155.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.14 | -- | 9.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.35 | -- | -41.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.83 | -- | 15.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56.93 | -- | 30.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 60.06 | -- | -1,191.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.19 | -- | -187.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.86 | -- | -58.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,262.37 | -- | -7,668.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,468.54 | -- | 5,946.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,196.72 | -- | -1,153.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,226.01 | -- | 10,239.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,888.43 | -- | 12,973.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,973.82 | -- | 17,591.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 914.61 | -- | -4,617.25 | -- |
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