精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,677.2520,303.339,717.2639,859.7125,905.74
收到的税费返还2,859.412,854.5656.88617.10999.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,741.741,914.361,386.582,652.861,480.65
经营活动现金流入小计39,278.4125,072.2511,160.7243,129.6728,385.56
购买商品、接受劳务支付的现金10,407.567,644.613,616.2315,977.8111,292.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,877.933,287.591,740.476,627.934,746.68
支付的各项税费4,445.784,029.052,176.479,316.284,890.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,984.002,908.171,867.936,725.964,032.47
经营活动现金流出小计24,715.2717,869.439,401.1038,647.9924,961.88
经营活动产生的现金流量净额14,563.147,202.821,759.634,481.683,423.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,369.0025,559.009,606.7054,554.0043,994.39
取得投资收益所收到的现金658.68590.35112.25484.23421.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.7024.202.0062.733.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,059.3826,173.559,720.9555,100.9644,419.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金876.50643.42314.721,636.57589.43
投资所支付的现金15,389.0010,869.008,389.7066,144.0053,334.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,265.5011,512.428,704.4267,780.5753,923.43
投资活动产生的现金流量净额11,793.8814,661.131,016.53-12,679.61-9,503.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00------
筹资活动现金流入小计100.00100.00--1,000.00500.00
偿还债务支付的现金500.00500.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,751.676,744.9946.667,022.546,921.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------280.74--
支付其他与筹资活动有关的现金148.19148.1945.2041.24103.41
筹资活动现金流出小计7,399.867,393.18591.867,563.797,024.49
筹资活动产生的现金流量净额-7,299.86-7,293.18-591.86-6,563.79-6,524.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,057.1614,570.772,184.30-14,761.71-12,604.76
加:期初现金及现金等价物余额14,400.5014,400.5014,400.5029,162.2229,162.22
六、期末现金及现金等价物余额33,457.6628,971.2716,584.8114,400.5016,557.46
附注
净利润---1,290.98--8,642.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---780.30--2,638.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--700.51--1,709.88--
无形资产摊销--577.03--1,118.79--
长期待摊费用摊销--1.49--3.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.34---24.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42.52--48.37--
投资损失---468.48---603.56--
递延所得税资产减少--76.21---344.91--
递延所得税负债增加---33.50---91.09--
存货的减少---4,329.74---1,612.29--
经营性应收项目的减少--12,429.80---4,999.09--
经营性应付项目的增加--124.44---2,648.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.16--643.86--
经营活动产生现金流量净额--7,202.82--4,481.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,971.27--14,400.50--
现金的期初余额--14,400.50--29,162.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,570.77---14,761.71--
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