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尤洛卡(300099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,357.17 | 22,064.99 | 13,389.26 | 48,308.85 | 34,159.73 |
收到的税费返还 | 3,954.27 | 3,763.94 | 214.38 | 666.30 | 513.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,796.85 | 2,036.71 | 1,481.25 | 4,349.22 | 4,088.10 |
经营活动现金流入小计 | 41,108.30 | 27,865.63 | 15,084.90 | 53,324.38 | 38,761.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,273.02 | 9,034.62 | 4,160.14 | 17,471.50 | 13,303.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,874.24 | 6,324.96 | 3,772.07 | 11,168.70 | 7,869.41 |
支付的各项税费 | 3,711.64 | 2,544.03 | 2,085.37 | 7,193.89 | 3,174.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,169.26 | 6,960.36 | 3,317.83 | 9,774.47 | 7,232.81 |
经营活动现金流出小计 | 38,028.16 | 24,863.96 | 13,335.41 | 45,608.56 | 31,579.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,080.14 | 3,001.67 | 1,749.48 | 7,715.82 | 7,181.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 68,856.29 | 46,587.58 | 14,674.26 | 69,086.82 | 54,812.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 326.14 | 164.97 | 30.04 | 399.29 | 303.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.45 | 17.54 | -- | 2.06 | 3.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69,204.88 | 46,770.09 | 14,704.30 | 69,488.18 | 55,119.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,428.52 | 1,768.88 | 1,207.81 | 1,956.97 | 737.80 |
投资所支付的现金 | 75,066.40 | 51,830.40 | 23,044.00 | 70,580.10 | 59,392.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,494.92 | 53,599.28 | 24,251.81 | 72,537.07 | 60,129.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,290.04 | -6,829.19 | -9,547.51 | -3,048.90 | -5,010.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38,680.33 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 945.00 | 175.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 148.00 | 138.00 |
筹资活动现金流入小计 | 945.54 | 175.54 | 0.54 | 39,128.33 | 438.00 |
偿还债务支付的现金 | 730.10 | 255.10 | 71.27 | 783.92 | 712.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,848.60 | 9,964.24 | 6.15 | 61.41 | 53.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.68 | 47.70 | 14.14 | 285.69 | 103.41 |
筹资活动现金流出小计 | 20,639.38 | 10,267.05 | 91.56 | 1,131.02 | 869.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,693.85 | -10,091.51 | -91.02 | 37,997.31 | -431.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,903.74 | -13,919.03 | -7,889.05 | 42,664.24 | 1,740.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,812.30 | 58,812.30 | 58,812.30 | 16,148.07 | 16,148.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,908.56 | 44,893.28 | 50,923.26 | 58,812.30 | 17,888.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,346.43 | -- | 10,102.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -19.43 | -- | 7,180.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 579.62 | -- | 2,037.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 207.33 | -- | 712.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22.93 | -- | 15.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.40 | -- | 75.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 371.17 | -- | 995.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -229.01 | -- | -494.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42.40 | -- | 99.81 | -- |
投资损失 | -- | -304.09 | -- | 531.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 137.81 | -- | -1,451.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 140.75 | -- | 1,281.74 | -- |
存货的减少 | -- | -5,208.48 | -- | -2,953.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,038.34 | -- | -19,837.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,187.00 | -- | 9,241.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,001.67 | -- | 7,715.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,893.28 | -- | 58,812.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,812.30 | -- | 16,148.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,919.03 | -- | 42,664.24 | -- |
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