精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,553.1023,014.8712,631.7350,881.2532,582.64
收到的税费返还2,734.93542.78356.414,609.753,036.57
收到的其他与经营活动有关的现金2,546.781,955.721,428.462,461.694,099.70
经营活动现金流入小计40,834.8125,513.3714,416.6057,952.6939,718.91
购买商品、接受劳务支付的现金16,558.358,577.613,477.9326,412.7717,111.12
支付给职工以及为职工支付的现金7,988.185,115.492,357.847,592.645,195.16
支付的各项税费6,583.515,258.723,594.606,559.503,304.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,911.004,335.532,409.277,147.877,371.98
经营活动现金流出小计38,041.0423,287.3611,839.6447,712.7932,982.37
经营活动产生的现金流量净额2,793.772,226.012,576.9610,239.906,736.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,042.1043,803.4021,223.8586,198.6037,898.06
取得投资收益所收到的现金366.35161.9046.29525.74321.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.3965.3955.0937.196.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,477.8444,030.6921,325.2486,761.5338,225.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,680.902,383.73819.432,283.121,430.80
投资所支付的现金80,938.3042,937.3019,146.3087,645.6038,176.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,065.32--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,619.2045,321.0319,965.7390,994.0439,606.86
投资活动产生的现金流量净额2,858.64-1,290.341,359.51-4,232.51-1,380.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金675.00----200.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金375.00--------
筹资活动现金流入小计1,050.00----200.00100.00
偿还债务支付的现金162.40----100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,722.5421.061.1610,062.2910,050.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.60----662.35662.35
筹资活动现金流出小计6,889.5421.061.1610,824.6410,713.06
筹资活动产生的现金流量净额-5,839.54-21.06-1.16-10,624.64-10,613.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-187.12914.613,935.30-4,617.25-5,257.51
加:期初现金及现金等价物余额12,973.8212,973.8212,973.8217,591.0718,030.75
六、期末现金及现金等价物余额12,786.7013,888.4316,909.1212,973.8212,773.24
附注
净利润--6,214.41--11,372.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.49--290.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--915.02--1,719.57--
无形资产摊销--361.34--1,155.74--
长期待摊费用摊销--18.14--9.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.35---41.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---76.83--15.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56.93--30.54--
投资损失--60.06---1,191.60--
递延所得税资产减少---126.19---187.89--
递延所得税负债增加--2.86---58.37--
存货的减少---1,262.37---7,668.45--
经营性应收项目的减少---6,468.54--5,946.31--
经营性应付项目的增加--2,196.72---1,153.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,226.01--10,239.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,888.43--12,973.82--
现金的期初余额--12,973.82--17,591.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--914.61---4,617.25--
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