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| 精准信息(300099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,677.25 | 20,303.33 | 9,717.26 | 39,859.71 | 25,905.74 |
| 收到的税费返还 | 2,859.41 | 2,854.56 | 56.88 | 617.10 | 999.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.74 | 1,914.36 | 1,386.58 | 2,652.86 | 1,480.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,278.41 | 25,072.25 | 11,160.72 | 43,129.67 | 28,385.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,407.56 | 7,644.61 | 3,616.23 | 15,977.81 | 11,292.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,877.93 | 3,287.59 | 1,740.47 | 6,627.93 | 4,746.68 |
| 支付的各项税费 | 4,445.78 | 4,029.05 | 2,176.47 | 9,316.28 | 4,890.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,984.00 | 2,908.17 | 1,867.93 | 6,725.96 | 4,032.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,715.27 | 17,869.43 | 9,401.10 | 38,647.99 | 24,961.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,563.14 | 7,202.82 | 1,759.63 | 4,481.68 | 3,423.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,369.00 | 25,559.00 | 9,606.70 | 54,554.00 | 43,994.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.68 | 590.35 | 112.25 | 484.23 | 421.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.70 | 24.20 | 2.00 | 62.73 | 3.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,059.38 | 26,173.55 | 9,720.95 | 55,100.96 | 44,419.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 876.50 | 643.42 | 314.72 | 1,636.57 | 589.43 |
| 投资所支付的现金 | 15,389.00 | 10,869.00 | 8,389.70 | 66,144.00 | 53,334.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,265.50 | 11,512.42 | 8,704.42 | 67,780.57 | 53,923.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,793.88 | 14,661.13 | 1,016.53 | -12,679.61 | -9,503.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | 1,000.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,751.67 | 6,744.99 | 46.66 | 7,022.54 | 6,921.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 280.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.19 | 148.19 | 45.20 | 41.24 | 103.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,399.86 | 7,393.18 | 591.86 | 7,563.79 | 7,024.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,299.86 | -7,293.18 | -591.86 | -6,563.79 | -6,524.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,057.16 | 14,570.77 | 2,184.30 | -14,761.71 | -12,604.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,400.50 | 14,400.50 | 14,400.50 | 29,162.22 | 29,162.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,457.66 | 28,971.27 | 16,584.81 | 14,400.50 | 16,557.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,290.98 | -- | 8,642.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -780.30 | -- | 2,638.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 700.51 | -- | 1,709.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 577.03 | -- | 1,118.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.49 | -- | 3.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.34 | -- | -24.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.52 | -- | 48.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -468.48 | -- | -603.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76.21 | -- | -344.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -33.50 | -- | -91.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,329.74 | -- | -1,612.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,429.80 | -- | -4,999.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 124.44 | -- | -2,648.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 163.16 | -- | 643.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,202.82 | -- | 4,481.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,971.27 | -- | 14,400.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,400.50 | -- | 29,162.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,570.77 | -- | -14,761.71 | -- |
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