尤洛卡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
尤洛卡(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,357.1722,064.9913,389.2648,308.8534,159.73
收到的税费返还3,954.273,763.94214.38666.30513.50
收到的其他与经营活动有关的现金3,796.852,036.711,481.254,349.224,088.10
经营活动现金流入小计41,108.3027,865.6315,084.9053,324.3838,761.33
购买商品、接受劳务支付的现金16,273.029,034.624,160.1417,471.5013,303.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,874.246,324.963,772.0711,168.707,869.41
支付的各项税费3,711.642,544.032,085.377,193.893,174.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,169.266,960.363,317.839,774.477,232.81
经营活动现金流出小计38,028.1624,863.9613,335.4145,608.5631,579.89
经营活动产生的现金流量净额3,080.143,001.671,749.487,715.827,181.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,856.2946,587.5814,674.2669,086.8254,812.27
取得投资收益所收到的现金326.14164.9730.04399.29303.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.4517.54--2.063.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,204.8846,770.0914,704.3069,488.1855,119.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,428.521,768.881,207.811,956.97737.80
投资所支付的现金75,066.4051,830.4023,044.0070,580.1059,392.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,494.9253,599.2824,251.8172,537.0760,129.90
投资活动产生的现金流量净额-8,290.04-6,829.19-9,547.51-3,048.90-5,010.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------38,680.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金945.00175.00--300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.540.540.54148.00138.00
筹资活动现金流入小计945.54175.540.5439,128.33438.00
偿还债务支付的现金730.10255.1071.27783.92712.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,848.609,964.246.1561.4153.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.6847.7014.14285.69103.41
筹资活动现金流出小计20,639.3810,267.0591.561,131.02869.20
筹资活动产生的现金流量净额-19,693.85-10,091.51-91.0237,997.31-431.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,903.74-13,919.03-7,889.0542,664.241,740.15
加:期初现金及现金等价物余额58,812.3058,812.3058,812.3016,148.0716,148.07
六、期末现金及现金等价物余额33,908.5644,893.2850,923.2658,812.3017,888.21
附注
净利润--4,346.43--10,102.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---19.43--7,180.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--579.62--2,037.18--
无形资产摊销--207.33--712.91--
长期待摊费用摊销--22.93--15.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.40--75.28--
固定资产报废损失--371.17--995.11--
公允价值变动损失---229.01---494.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42.40--99.81--
投资损失---304.09--531.29--
递延所得税资产减少--137.81---1,451.85--
递延所得税负债增加--140.75--1,281.74--
存货的减少---5,208.48---2,953.21--
经营性应收项目的减少--12,038.34---19,837.71--
经营性应付项目的增加---9,187.00--9,241.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,001.67--7,715.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,893.28--58,812.30--
现金的期初余额--58,812.30--16,148.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,919.03--42,664.24--
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