精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,372.4450,331.0835,553.1023,014.8712,631.73
收到的税费返还192.872,848.612,734.93542.78356.41
收到的其他与经营活动有关的现金676.073,138.652,546.781,955.721,428.46
经营活动现金流入小计18,241.3856,318.3440,834.8125,513.3714,416.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,471.5323,402.2116,558.358,577.613,477.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,779.9510,431.397,988.185,115.492,357.84
支付的各项税费1,201.328,922.256,583.515,258.723,594.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,564.2611,590.626,911.004,335.532,409.27
经营活动现金流出小计13,017.0554,346.4738,041.0423,287.3611,839.64
经营活动产生的现金流量净额5,224.331,971.872,793.772,226.012,576.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,357.8099,965.7386,042.1043,803.4021,223.85
取得投资收益所收到的现金163.47426.52366.35161.9046.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.8369.3969.3965.3955.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,525.10100,461.6486,477.8444,030.6921,325.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341.333,427.042,680.902,383.73819.43
投资所支付的现金20,376.0089,378.7080,938.3042,937.3019,146.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,717.3392,805.7483,619.2045,321.0319,965.73
投资活动产生的现金流量净额-1,192.237,655.902,858.64-1,290.341,359.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--675.00675.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.00375.00375.00----
筹资活动现金流入小计80.001,050.001,050.00----
偿还债务支付的现金70.18232.75162.40----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.886,751.146,722.5421.061.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.49519.634.60----
筹资活动现金流出小计90.557,503.526,889.5421.061.16
筹资活动产生的现金流量净额-10.55-6,453.52-5,839.54-21.06-1.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,021.553,174.25-187.12914.613,935.30
加:期初现金及现金等价物余额16,148.0712,973.8212,973.8212,973.8212,973.82
六、期末现金及现金等价物余额20,169.6216,148.0712,786.7013,888.4316,909.12
附注
净利润--18,140.55--6,214.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,621.85--235.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,861.12--915.02--
无形资产摊销--722.89--361.34--
长期待摊费用摊销--39.26--18.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.86---9.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---502.71---76.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105.87--56.93--
投资损失--296.47--60.06--
递延所得税资产减少---343.72---126.19--
递延所得税负债增加--108.62--2.86--
存货的减少--1,394.46---1,262.37--
经营性应收项目的减少---24,623.04---6,468.54--
经营性应付项目的增加--2,969.23--2,196.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,971.87--2,226.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,148.07--13,888.43--
现金的期初余额--12,973.82--12,973.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,174.25--914.61--
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