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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,514.97 | 45,174.29 | 33,357.17 | 22,064.99 | 13,389.26 |
| 收到的税费返还 | 138.41 | 6,819.98 | 3,954.27 | 3,763.94 | 214.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,216.19 | 5,159.37 | 3,796.85 | 2,036.71 | 1,481.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,869.58 | 57,153.64 | 41,108.30 | 27,865.63 | 15,084.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,379.81 | 21,368.12 | 16,273.02 | 9,034.62 | 4,160.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,172.73 | 11,869.87 | 8,874.24 | 6,324.96 | 3,772.07 |
| 支付的各项税费 | 1,521.90 | 5,496.58 | 3,711.64 | 2,544.03 | 2,085.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.39 | 12,320.58 | 9,169.26 | 6,960.36 | 3,317.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,889.82 | 51,055.15 | 38,028.16 | 24,863.96 | 13,335.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,979.76 | 6,098.49 | 3,080.14 | 3,001.67 | 1,749.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,100.95 | 81,681.81 | 68,856.29 | 46,587.58 | 14,674.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.52 | 385.14 | 326.14 | 164.97 | 30.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | 21.66 | 22.45 | 17.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,613.52 | 82,088.61 | 69,204.88 | 46,770.09 | 14,704.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 627.59 | 2,963.53 | 2,428.52 | 1,768.88 | 1,207.81 |
| 投资所支付的现金 | 22,161.00 | 95,111.40 | 75,066.40 | 51,830.40 | 23,044.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.63 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,788.59 | 98,104.56 | 77,494.92 | 53,599.28 | 24,251.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,175.07 | -16,015.95 | -8,290.04 | -6,829.19 | -9,547.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 945.00 | 945.00 | 175.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 945.00 | 945.54 | 175.54 | 0.54 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 730.10 | 730.10 | 255.10 | 71.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.30 | 19,855.99 | 19,848.60 | 9,964.24 | 6.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.74 | 192.20 | 60.68 | 47.70 | 14.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.04 | 20,778.30 | 20,639.38 | 10,267.05 | 91.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185.96 | -19,833.30 | -19,693.85 | -10,091.51 | -91.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,009.35 | -29,750.76 | -24,903.74 | -13,919.03 | -7,889.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,061.43 | 58,812.30 | 58,812.30 | 58,812.30 | 58,812.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,052.08 | 29,061.54 | 33,908.56 | 44,893.28 | 50,923.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,729.16 | -- | 4,346.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 884.14 | -- | -19.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,656.98 | -- | 579.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 426.20 | -- | 207.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.98 | -- | 22.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 403.64 | -- | -39.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,005.09 | -- | 371.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,966.61 | -- | -229.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.01 | -- | 42.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -420.11 | -- | -304.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 517.58 | -- | 137.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 590.93 | -- | 140.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,232.41 | -- | -5,208.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,459.46 | -- | 12,038.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,087.70 | -- | -9,187.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,098.49 | -- | 3,001.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,061.54 | -- | 44,893.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,812.30 | -- | 58,812.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,750.76 | -- | -13,919.03 | -- |
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