精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,582.6421,752.268,662.7155,135.4733,677.25
收到的税费返还3,036.572,963.2376.443,280.942,859.41
收到的其他与经营活动有关的现金4,099.701,187.01566.223,501.192,741.74
经营活动现金流入小计39,718.9125,902.509,305.3661,917.6039,278.41
购买商品、接受劳务支付的现金17,111.129,393.523,077.7321,844.8610,407.56
支付给职工以及为职工支付的现金5,195.163,475.321,999.477,271.724,877.93
支付的各项税费3,304.112,813.512,049.347,795.374,445.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,371.982,849.831,368.387,321.414,984.00
经营活动现金流出小计32,982.3718,532.198,494.9344,233.3624,715.27
经营活动产生的现金流量净额6,736.547,370.31810.4317,684.2414,563.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,898.0628,900.0615,900.0039,989.0027,369.00
取得投资收益所收到的现金321.54268.27186.46803.85658.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.271.57--35.2031.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,225.8729,169.9016,086.4640,828.0528,059.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,430.80184.0763.261,085.08876.50
投资所支付的现金38,176.0624,300.068,500.0046,389.0015,389.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,606.8624,484.138,563.2647,474.0816,265.50
投资活动产生的现金流量净额-1,380.994,685.777,523.19-6,646.0311,793.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------100.00
筹资活动现金流入小计100.00100.00100.00--100.00
偿还债务支付的现金------1,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,050.7110,049.45--6,755.796,751.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金662.35662.35--91.86148.19
筹资活动现金流出小计10,713.0610,711.81--7,847.657,399.86
筹资活动产生的现金流量净额-10,613.06-10,611.81100.00-7,847.65-7,299.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,257.511,444.288,433.633,190.5619,057.16
加:期初现金及现金等价物余额18,030.7517,591.0717,591.0714,400.5014,400.50
六、期末现金及现金等价物余额12,773.2419,035.3526,024.6917,591.0733,457.66
附注
净利润---203.68--5,652.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---505.76--1,820.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--930.48--1,638.19--
无形资产摊销--577.70--1,405.30--
长期待摊费用摊销--1.91--3.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.25---10.52--
固定资产报废损失------1.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.06--27.88--
投资损失---331.86---472.87--
递延所得税资产减少--10.16---446.63--
递延所得税负债增加---33.50---67.00--
存货的减少---9,389.25---8,354.07--
经营性应收项目的减少--12,272.28--4,799.09--
经营性应付项目的增加--4,064.03--11,523.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------163.16--
经营活动产生现金流量净额--7,370.31--17,684.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,035.35--17,591.07--
现金的期初余额--17,591.07--14,400.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,444.28--3,190.56--
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