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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,461.95 | 12,041.78 | 7,894.46 | 4,057.26 | |
| 收到的税费返还 | 648.20 | 612.16 | 381.38 | 80.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,031.15 | 2,205.51 | 1,699.98 | 587.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,141.30 | 14,859.46 | 9,975.83 | 4,725.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,204.17 | 5,238.77 | 2,902.96 | 1,147.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,917.46 | 3,090.38 | 1,954.47 | 976.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,314.42 | 3,781.14 | 3,571.61 | 1,353.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,252.82 | 4,659.81 | 3,318.65 | 1,923.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,688.87 | 16,770.10 | 11,747.69 | 5,400.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,547.57 | -1,910.64 | -1,771.86 | -675.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,420.00 | 21,120.00 | 13,020.00 | 9,610.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.46 | 397.81 | 213.77 | 179.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,707.88 | 21,551.22 | 13,267.18 | 9,822.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,356.48 | 1,779.80 | 1,223.96 | 882.04 | |
| 投资所支付的现金 | 13,920.00 | 13,920.00 | 12,120.00 | 11,975.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 491.57 | 323.38 | 323.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.50 | -- | -- | 153.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,786.55 | 16,023.17 | 13,667.34 | 13,010.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,921.33 | 5,528.05 | -400.16 | -3,188.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,316.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,316.58 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,480.56 | 1,432.11 | 1,132.11 | 587.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,226.45 | 2,089.04 | 2,072.55 | 35.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,297.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,004.01 | 3,521.15 | 3,204.66 | 623.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,687.43 | -3,521.15 | -3,204.66 | -623.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -313.67 | 96.26 | -5,376.67 | -4,487.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,158.61 | 24,521.99 | 24,521.99 | 23,158.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,844.93 | 24,618.25 | 19,145.32 | 18,671.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 867.25 | -- | 2,232.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,152.21 | -- | 210.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,102.39 | -- | 660.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.43 | -- | 165.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.18 | -- | -12.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.69 | -- | -268.26 | -- | |
| 投资损失 | -140.79 | -- | -96.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,814.79 | -- | -1,989.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,485.64 | -- | -5,641.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 538.36 | -- | 2,967.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,547.57 | -- | -1,771.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,844.93 | -- | 19,145.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,158.61 | -- | 24,521.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -313.67 | -- | -5,376.67 | -- | |
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