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尤洛卡(300099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,946.00 | 12,572.24 | 8,684.26 | 4,243.68 | |
收到的税费返还 | 959.59 | 384.69 | 155.97 | 155.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.43 | 1,673.51 | 1,160.14 | 1,158.15 | |
经营活动现金流入小计 | 20,981.03 | 14,630.44 | 10,000.37 | 5,557.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,417.16 | 2,753.92 | 2,007.49 | 1,140.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,308.27 | 1,589.69 | 1,116.82 | 576.02 | |
支付的各项税费 | 4,347.79 | 2,737.10 | 1,972.15 | 1,420.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,934.96 | 3,905.96 | 2,693.09 | 1,807.70 | |
经营活动现金流出小计 | 17,008.18 | 10,986.66 | 7,789.55 | 4,945.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,972.85 | 3,643.79 | 2,210.82 | 612.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 18,078.08 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 246.95 | 168.87 | 153.25 | 71.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.11 | 32.33 | 25.56 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 25,343.06 | 25,279.28 | 19,178.81 | 13,071.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,358.29 | 3,497.04 | 2,676.48 | 2,014.78 | |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,358.29 | 15,497.04 | 14,676.48 | 8,014.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,984.76 | 9,782.25 | 4,502.34 | 5,057.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,153.14 | 325.68 | 325.68 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,153.14 | 325.68 | 325.68 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,167.50 | 5,174.21 | 5,174.21 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 369.40 | 369.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,167.50 | 5,543.61 | 5,543.61 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,014.36 | -5,217.93 | -5,217.93 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,943.25 | 8,208.10 | 1,495.22 | 5,669.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,730.36 | 25,730.36 | 25,730.36 | 25,730.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,673.61 | 33,938.47 | 27,225.59 | 31,399.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,710.16 | -- | 3,829.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 374.53 | -- | 112.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.10 | -- | 385.42 | -- | |
无形资产摊销 | 115.43 | -- | 43.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.88 | -- | -12.62 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -305.62 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -55.90 | -- | -17.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -528.17 | -- | -278.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,363.68 | -- | -1,172.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 234.44 | -- | -680.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,972.85 | -- | 2,210.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,673.61 | -- | 27,225.59 | -- | |
现金的期初余额 | 25,730.36 | -- | 25,730.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,943.25 | -- | 1,495.22 | -- |
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