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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,151.06 | 13,771.92 | 7,036.60 | 3,878.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.14 | 802.71 | 452.17 | 86.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,797.21 | 14,574.63 | 7,488.77 | 3,965.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,513.74 | 12,105.45 | 7,395.68 | 3,206.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,103.82 | 5,494.51 | 3,444.76 | 1,929.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,138.95 | 1,290.66 | 971.77 | 602.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,076.27 | 3,846.31 | 2,887.77 | 960.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,832.78 | 22,736.93 | 14,699.98 | 6,697.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,964.43 | -8,162.30 | -7,211.21 | -2,732.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,690.02 | 2,606.52 | 1,752.57 | 1,172.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,158.77 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,848.79 | 2,606.52 | 1,752.57 | 1,172.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,847.69 | -2,605.42 | -1,751.47 | -1,172.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,576.87 | 1,530.73 | 1,485.37 | 47.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,576.87 | 4,530.73 | 4,485.37 | 47.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.87 | -1,530.73 | -1,485.37 | -47.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,460.13 | -12,298.45 | -10,448.05 | -3,952.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,810.80 | 39,810.80 | 39,810.80 | 39,810.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,350.67 | 27,512.35 | 29,362.76 | 35,858.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,220.92 | -- | -1,337.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 759.49 | -- | 183.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 742.99 | -- | 347.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,079.50 | -- | 475.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.64 | -- | 10.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.61 | -- | 90.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -352.91 | -- | 24.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,638.94 | -- | -1,955.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,896.81 | -- | -4,530.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,861.31 | -- | -518.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 408.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,964.43 | -- | -7,211.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,350.67 | -- | 29,362.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,810.80 | -- | 39,810.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,460.13 | -- | -10,448.05 | -- | |
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