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振芯科技(300101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,745.67 | 46,566.39 | 30,426.61 | 16,676.96 | |
收到的税费返还 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,511.80 | 7,157.74 | 1,235.90 | 282.09 | |
经营活动现金流入小计 | 74,260.28 | 53,726.94 | 31,665.32 | 16,959.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,937.85 | 22,406.32 | 17,658.35 | 7,951.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,950.84 | 18,202.55 | 12,976.76 | 8,564.22 | |
支付的各项税费 | 8,803.03 | 6,800.18 | 3,291.31 | 1,529.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,003.30 | 4,049.09 | 3,009.79 | 1,242.78 | |
经营活动现金流出小计 | 69,695.02 | 51,458.13 | 36,936.21 | 19,288.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,565.26 | 2,268.81 | -5,270.89 | -2,329.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,400.00 | 15,400.00 | 9,400.00 | 400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 206.36 | 146.98 | 90.00 | 18.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.87 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,638.23 | 15,549.02 | 9,492.03 | 420.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,562.33 | 12,737.78 | 9,588.92 | 4,860.30 | |
投资所支付的现金 | 25,200.00 | 20,100.00 | 14,600.00 | 9,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 81.09 | 128.92 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,843.42 | 32,966.70 | 24,188.92 | 14,460.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,205.19 | -17,417.68 | -14,696.89 | -14,039.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,998.94 | 1,998.94 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,300.00 | 25,300.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,308.94 | 27,298.94 | 19,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 23,800.00 | 20,300.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,695.99 | 3,227.81 | 2,224.76 | 212.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 262.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,504.95 | 4,368.36 | 2,244.91 | 63.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,000.95 | 27,896.17 | 20,469.67 | 6,276.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,692.01 | -597.23 | -1,469.67 | -3,276.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,331.93 | -15,746.10 | -21,437.45 | -19,645.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,523.06 | 38,523.06 | 38,523.06 | 38,523.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,191.12 | 22,776.96 | 17,085.61 | 18,878.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,840.83 | -- | 16,710.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,953.94 | -- | 1,923.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,259.17 | -- | 1,450.83 | -- | |
无形资产摊销 | 8,320.95 | -- | 4,348.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 122.89 | -- | 52.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.13 | -- | -1.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.53 | -- | 0.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 976.36 | -- | 470.62 | -- | |
投资损失 | -1,324.12 | -- | -1,234.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,320.39 | -- | -471.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | 242.16 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 555.11 | -- | -2,471.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,092.85 | -- | -30,352.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,795.80 | -- | 2,551.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,682.30 | -- | 1,478.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,565.26 | -- | -5,270.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,191.12 | -- | 17,085.61 | -- | |
现金的期初余额 | 38,523.06 | -- | 38,523.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,331.93 | -- | -21,437.45 | -- |
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