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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,332.74 | 41,944.14 | 27,221.95 | 14,359.49 | |
| 收到的税费返还 | 164.05 | 164.94 | 0.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.17 | 1,503.30 | 796.21 | 409.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,648.96 | 43,612.37 | 28,019.06 | 14,769.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,362.10 | 26,440.76 | 18,542.50 | 11,747.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,001.97 | 15,070.85 | 10,740.68 | 6,938.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,946.70 | 4,534.36 | 3,093.57 | 830.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,745.56 | 6,836.51 | 4,446.62 | 1,587.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,056.33 | 52,882.48 | 36,823.37 | 21,104.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,592.63 | -9,270.10 | -8,804.31 | -6,334.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.06 | 56.47 | 25.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.91 | 14.83 | 14.77 | 12.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,129.96 | 11,071.30 | 5,040.41 | 12.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,315.75 | 5,675.94 | 4,302.72 | 1,333.86 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,515.75 | 23,675.94 | 13,302.72 | 5,333.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,385.79 | -12,604.64 | -8,262.31 | -5,321.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,700.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,888.00 | 1,545.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,088.11 | 21,545.16 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 896.28 | 579.01 | 368.50 | 172.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 610.39 | 654.46 | 195.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,006.67 | 16,233.47 | 12,564.32 | 2,172.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,081.44 | 5,311.69 | 3,435.68 | 2,827.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,288.28 | -16,563.05 | -13,630.94 | -8,828.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,234.78 | 34,234.78 | 34,234.78 | 34,264.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,523.06 | 17,671.72 | 20,603.84 | 25,436.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,749.70 | -- | 8,264.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,418.85 | -- | 1,268.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,455.63 | -- | 1,175.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,338.47 | -- | 3,421.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.40 | -- | 26.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | -4.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 842.18 | -- | 392.09 | -- | |
| 投资损失 | -102.88 | -- | -18.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -303.57 | -- | 58.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,014.11 | -- | -6,938.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,903.04 | -- | -12,039.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 819.89 | -- | -5,545.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -254.31 | -- | 885.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,592.63 | -- | -8,804.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,523.06 | -- | 20,603.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,234.78 | -- | 34,234.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,288.28 | -- | -13,630.94 | -- | |
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