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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,446.19 | 16,347.61 | 8,202.85 | 4,869.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,456.65 | 1,214.38 | 1,241.30 | 716.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,902.84 | 17,561.99 | 9,444.14 | 5,585.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,091.99 | 14,264.61 | 9,362.44 | 5,460.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,766.42 | 7,793.69 | 5,322.38 | 3,399.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,142.96 | 2,273.13 | 1,402.05 | 771.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,261.85 | 3,133.17 | 2,002.07 | 1,038.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,263.22 | 27,464.60 | 18,088.94 | 10,669.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -360.39 | -9,902.61 | -8,644.79 | -5,084.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.02 | 49.61 | 49.61 | 8.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.01 | 0.31 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,597.24 | 9,050.62 | 9,049.92 | 3,008.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,167.99 | 2,574.35 | 2,355.22 | 1,469.11 | |
| 投资所支付的现金 | 10,576.85 | 10,576.85 | 10,576.85 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,744.85 | 13,151.21 | 12,932.07 | 9,469.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,147.61 | -4,100.59 | -3,882.15 | -6,460.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,650.00 | 4,650.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,650.00 | 4,650.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 410.60 | 301.44 | 101.59 | 48.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.30 | 137.81 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,410.60 | 301.44 | 101.59 | 48.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,239.40 | 4,348.56 | -101.59 | -48.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,731.41 | -9,654.64 | -12,628.54 | -11,593.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,523.93 | 23,523.93 | 23,523.93 | 23,523.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,255.34 | 13,869.29 | 10,895.39 | 11,930.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,195.57 | -- | 3,364.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,896.51 | -- | 820.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076.05 | -- | 552.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,696.30 | -- | 1,768.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.60 | -- | 38.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.69 | -- | 2.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.40 | -- | 99.29 | -- | |
| 投资损失 | 449.92 | -- | -37.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.41 | -- | -100.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,417.05 | -- | -202.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,534.55 | -- | -13,063.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,425.92 | -- | -1,886.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,090.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -360.39 | -- | -8,644.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,255.34 | -- | 10,895.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,523.93 | -- | 23,523.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,731.41 | -- | -12,628.54 | -- | |
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