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振芯科技(300101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,306.16 | 52,446.66 | 38,302.10 | 17,018.11 | |
收到的税费返还 | 889.36 | 874.39 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,930.73 | 2,330.00 | 2,152.04 | 1,430.88 | |
经营活动现金流入小计 | 88,126.24 | 55,651.06 | 40,454.15 | 18,449.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,358.70 | 29,021.72 | 21,578.52 | 12,418.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,409.93 | 20,581.91 | 14,865.91 | 10,176.87 | |
支付的各项税费 | 13,465.76 | 11,191.24 | 8,536.48 | 4,927.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,470.05 | 4,604.46 | 3,253.99 | 1,189.33 | |
经营活动现金流出小计 | 83,704.43 | 65,399.33 | 48,234.90 | 28,713.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,421.82 | -9,748.28 | -7,780.76 | -10,264.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,654.05 | 14,400.00 | 10,400.00 | 5,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 149.84 | 98.59 | 74.20 | 52.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,806.49 | 14,501.12 | 10,476.73 | 5,454.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,255.16 | 6,068.79 | 3,624.56 | 1,853.36 | |
投资所支付的现金 | 15,750.00 | 11,750.00 | 6,900.00 | 1,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,005.16 | 17,818.79 | 10,524.56 | 3,353.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,198.67 | -3,317.68 | -47.84 | 2,101.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,826.63 | 8,830.08 | 8,830.08 | 8,830.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 25,500.00 | 19,500.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.60 | 8.60 | 5.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 37,326.63 | 34,338.68 | 28,338.68 | 11,835.89 | |
偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,067.10 | 859.54 | 495.66 | 206.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.67 | 112.67 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.36 | 528.81 | 320.63 | 168.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,846.46 | 23,388.35 | 16,816.28 | 3,375.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,480.17 | 10,950.33 | 11,522.40 | 8,460.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,703.31 | -2,115.63 | 3,693.80 | 298.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,191.12 | 21,191.12 | 21,191.12 | 21,221.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,894.44 | 19,075.50 | 24,884.93 | 21,519.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,613.12 | -- | 10,892.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,106.71 | -- | 1,016.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,507.62 | -- | 2,199.60 | -- | |
无形资产摊销 | 8,740.34 | -- | 4,084.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 168.41 | -- | 78.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -0.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.79 | -- | 0.43 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,034.78 | -- | 532.66 | -- | |
投资损失 | -150.40 | -- | -13.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -930.53 | -- | -284.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -45.29 | -- | -22.99 | -- | |
存货的减少 | -479.01 | -- | -5,895.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,317.46 | -- | -12,326.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,571.53 | -- | -10,539.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,029.25 | -- | 2,153.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,421.82 | -- | -7,780.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,894.44 | -- | 24,884.93 | -- | |
现金的期初余额 | 21,191.12 | -- | 21,191.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,703.31 | -- | 3,693.80 | -- |
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