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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,111.99 | 14,855.42 | 10,710.23 | 5,551.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.75 | 1,197.34 | 1,115.55 | 682.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,242.74 | 16,052.77 | 11,825.78 | 6,234.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,230.98 | 18,657.58 | 12,805.34 | 8,786.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,512.22 | 8,483.99 | 6,982.01 | 4,639.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,874.21 | 3,731.61 | 2,487.49 | 2,858.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,360.97 | 2,123.55 | 2,521.49 | 684.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,978.38 | 32,996.74 | 24,796.33 | 16,967.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,735.63 | -16,943.97 | -12,970.55 | -10,733.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 54,300.00 | 43,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.03 | 213.25 | 158.19 | 53.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.96 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,306.99 | 54,513.37 | 43,158.22 | 22,053.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,878.34 | 8,539.90 | 7,570.78 | 508.35 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 58,300.00 | 50,500.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,878.34 | 66,839.90 | 58,070.78 | 42,508.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,571.35 | -12,326.53 | -14,912.56 | -20,454.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,034.06 | 3,041.32 | 2,891.02 | 56.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.30 | 150.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,034.06 | 8,041.32 | 7,891.02 | 56.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,034.06 | -8,041.32 | -7,891.02 | -56.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,341.04 | -37,311.82 | -35,774.13 | -31,244.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,864.97 | 53,864.97 | 53,864.97 | 53,864.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,523.93 | 16,553.15 | 18,090.84 | 22,620.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,640.85 | -- | 6,001.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,527.89 | -- | 511.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,106.61 | -- | 542.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,290.55 | -- | 1,622.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.14 | -- | 37.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.02 | -- | 105.31 | -- | |
| 投资损失 | 277.17 | -- | -39.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.92 | -- | -247.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,575.00 | -- | 3,452.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,465.61 | -- | -1,582.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,191.92 | -- | -23,445.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 553.07 | -- | 70.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,735.63 | -- | -12,970.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,523.93 | -- | 18,090.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,864.97 | -- | 53,864.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,341.04 | -- | -35,774.13 | -- | |
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