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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,352.37 | 34,192.89 | 29,036.80 | 21,091.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,730.98 | 9,364.64 | 5,422.79 | 80.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,083.35 | 43,557.53 | 34,459.58 | 21,171.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,951.85 | 20,359.31 | 11,966.77 | 6,831.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,839.72 | 7,861.90 | 5,543.90 | 3,718.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,876.09 | 3,159.76 | 2,804.56 | 1,169.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,719.85 | 4,361.96 | 2,894.55 | 1,288.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,387.51 | 35,742.94 | 23,209.78 | 13,008.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,695.84 | 7,814.59 | 11,249.80 | 8,162.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 28,500.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.81 | 195.13 | 46.55 | 7.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 6.23 | 1.48 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,320.29 | 28,701.36 | 11,048.03 | 1,007.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,845.22 | 1,641.40 | 1,295.55 | 284.46 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 40,500.00 | 23,500.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,845.22 | 42,141.40 | 24,795.55 | 6,284.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,524.93 | -13,440.04 | -13,747.51 | -5,276.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,528.05 | 15,536.05 | 12,645.00 | 12,645.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,645.00 | 12,645.00 | 12,645.00 | 12,645.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,528.05 | 22,536.05 | 17,645.00 | 17,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,150.00 | 4,400.00 | 750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 871.63 | 548.74 | 296.03 | 128.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,021.63 | 4,948.74 | 1,046.03 | 128.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,506.42 | 17,587.31 | 16,598.97 | 17,516.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,677.33 | 11,961.86 | 14,101.26 | 20,403.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,255.34 | 26,255.34 | 26,255.34 | 26,255.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,932.67 | 38,217.20 | 40,356.60 | 46,658.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,008.53 | -- | 3,126.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.21 | -- | -1,165.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.05 | -- | 432.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,122.72 | -- | 1,156.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.94 | -- | 47.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 699.66 | -- | 340.02 | -- | |
| 投资损失 | 1,216.26 | -- | 39.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.22 | -- | 250.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,383.61 | -- | -5,816.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,816.65 | -- | 5,066.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,704.60 | -- | 7,768.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,695.84 | -- | 11,249.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,932.67 | -- | 40,356.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,255.34 | -- | 26,255.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,677.33 | -- | 14,101.26 | -- | |
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