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| 振芯科技(300101) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,464.07 | 24,851.68 | 18,445.43 | 9,935.48 | |
| 收到的税费返还 | 114.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,064.48 | 2,730.11 | 5,580.83 | 106.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,643.30 | 27,581.79 | 24,026.26 | 10,041.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,811.74 | 22,273.45 | 17,278.30 | 6,506.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,870.94 | 10,515.69 | 7,280.55 | 4,961.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,644.65 | 1,660.66 | 1,403.24 | 620.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,599.75 | 5,373.54 | 3,042.23 | 1,590.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,927.08 | 39,823.35 | 29,004.32 | 13,679.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,283.77 | -12,241.56 | -4,978.06 | -3,637.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 10.04 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,272.02 | 12,106.20 | 12,098.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,224.30 | 7,067.23 | 4,694.08 | 583.18 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,224.30 | 19,067.23 | 16,694.08 | 12,585.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,952.28 | -6,961.03 | -4,595.92 | -12,585.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,745.00 | 9,245.00 | 5,245.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 9,750.00 | 5,750.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,848.03 | 1,593.43 | 1,346.04 | 121.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897.80 | 867.71 | 2.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,245.83 | 12,211.13 | 7,098.44 | 5,121.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500.83 | -2,966.13 | -1,853.44 | -5,071.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,736.88 | -22,168.72 | -11,427.42 | -21,294.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,932.67 | 45,932.67 | 45,932.67 | 45,932.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,195.79 | 23,763.95 | 34,505.26 | 24,637.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 515.16 | -- | 778.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,740.73 | -- | 467.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,393.75 | -- | 544.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,536.84 | -- | 2,201.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.39 | -- | 41.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.89 | -- | -6.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 624.06 | -- | 209.61 | -- | |
| 投资损失 | 2,185.07 | -- | 27.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.82 | -- | -102.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,870.41 | -- | -5,182.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,943.55 | -- | -12,969.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,836.25 | -- | 9,013.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 109.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,283.77 | -- | -4,978.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,195.79 | -- | 34,505.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,932.67 | -- | 45,932.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,736.88 | -- | -11,427.42 | -- | |
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