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| 万讯自控(300112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,370.62 | 13,845.53 | 8,391.09 | 3,685.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 748.29 | 937.87 | 276.89 | 184.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,118.90 | 14,783.41 | 8,667.98 | 3,870.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,111.88 | 6,421.34 | 3,570.13 | 1,780.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,063.91 | 3,173.26 | 2,213.86 | 1,379.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,264.74 | 1,387.76 | 888.22 | 385.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,258.81 | 2,947.96 | 1,621.87 | 887.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,699.34 | 13,930.33 | 8,294.08 | 4,433.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,419.56 | 853.08 | 373.90 | -562.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,900.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 6.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,918.93 | 5,317.90 | 5,317.90 | 2,707.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,719.93 | 2,955.50 | 2,092.88 | 1,274.90 | |
| 投资所支付的现金 | 8,118.00 | 5,518.00 | 5,300.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 335.00 | 335.33 | 335.00 | 335.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,172.93 | 8,808.84 | 7,727.88 | 4,309.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,254.00 | -3,490.93 | -2,409.98 | -1,602.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398.40 | 398.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398.40 | 398.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,074.45 | 1,074.45 | 1,074.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,078.76 | 1,078.76 | 1,078.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -680.36 | -680.36 | -1,078.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.44 | -40.70 | -17.54 | -7.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,587.23 | -3,358.91 | -3,132.38 | -2,171.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,153.74 | 29,153.74 | 29,153.74 | 29,153.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,566.50 | 25,794.83 | 26,021.35 | 26,982.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,508.31 | -- | 984.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.46 | -- | -6.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 339.81 | -- | 157.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.41 | -- | 43.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.11 | -- | 10.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.67 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -76.38 | -- | -52.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.78 | -- | -24.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -725.17 | -- | -565.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,171.71 | -- | 296.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,547.76 | -- | -469.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,419.56 | -- | 373.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,566.50 | -- | 26,021.35 | 26,982.00 | |
| 现金的期初余额 | 29,153.74 | -- | 29,153.74 | 29,153.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,587.23 | -- | -3,132.38 | -2,171.73 | |
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