- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万讯自控(300112) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,370.62 | 13,845.53 | 8,391.09 | 3,685.60 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 748.29 | 937.87 | 276.89 | 184.91 | |
经营活动现金流入小计 | 20,118.90 | 14,783.41 | 8,667.98 | 3,870.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,111.88 | 6,421.34 | 3,570.13 | 1,780.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,063.91 | 3,173.26 | 2,213.86 | 1,379.40 | |
支付的各项税费 | 2,264.74 | 1,387.76 | 888.22 | 385.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,258.81 | 2,947.96 | 1,621.87 | 887.52 | |
经营活动现金流出小计 | 18,699.34 | 13,930.33 | 8,294.08 | 4,433.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,419.56 | 853.08 | 373.90 | -562.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,900.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 6.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
投资活动现金流入小计 | 7,918.93 | 5,317.90 | 5,317.90 | 2,707.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,719.93 | 2,955.50 | 2,092.88 | 1,274.90 | |
投资所支付的现金 | 8,118.00 | 5,518.00 | 5,300.00 | 2,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 335.00 | 335.33 | 335.00 | 335.00 | |
投资活动现金流出小计 | 12,172.93 | 8,808.84 | 7,727.88 | 4,309.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,254.00 | -3,490.93 | -2,409.98 | -1,602.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 398.40 | 398.40 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 398.40 | 398.40 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,074.45 | 1,074.45 | 1,074.45 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,078.76 | 1,078.76 | 1,078.76 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -680.36 | -680.36 | -1,078.76 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.44 | -40.70 | -17.54 | -7.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,587.23 | -3,358.91 | -3,132.38 | -2,171.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,153.74 | 29,153.74 | 29,153.74 | 29,153.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,566.50 | 25,794.83 | 26,021.35 | 26,982.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,508.31 | -- | 984.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -0.46 | -- | -6.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 339.81 | -- | 157.13 | -- | |
无形资产摊销 | 62.41 | -- | 43.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.11 | -- | 10.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.67 | -- | 0.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -76.38 | -- | -52.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -88.78 | -- | -24.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -725.17 | -- | -565.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,171.71 | -- | 296.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,547.76 | -- | -469.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,419.56 | -- | 373.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,566.50 | -- | 26,021.35 | 26,982.00 | |
现金的期初余额 | 29,153.74 | -- | 29,153.74 | 29,153.74 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,587.23 | -- | -3,132.38 | -2,171.73 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |