| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,030.76 | 109,346.61 | 71,383.92 | 37,160.13 |
| 收到的税费返还 | 320.76 | 236.38 | 201.90 | 16.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,649.33 | 11,313.80 | 11,366.35 | 4,270.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,000.85 | 120,896.79 | 82,952.17 | 41,447.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,492.44 | 106,795.78 | 66,289.47 | 35,890.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,344.25 | 11,144.75 | 7,057.99 | 3,326.47 |
| 支付的各项税费 | 5,199.72 | 3,764.07 | 2,514.57 | 608.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,243.42 | 9,832.08 | 5,006.71 | 3,142.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,279.84 | 131,536.68 | 80,868.73 | 42,967.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,278.99 | -10,639.89 | 2,083.44 | -1,519.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,199.52 | 13,812.87 | 10,669.89 | 3,306.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,199.52 | 13,812.87 | 10,669.89 | 3,306.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,199.02 | -13,812.87 | -10,669.89 | -3,306.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,997.37 | 70,331.07 | 42,385.78 | 15,640.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,939.71 | 5,469.86 | 4,779.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,937.08 | 75,800.92 | 47,164.78 | 15,640.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,868.99 | 52,327.77 | 36,163.30 | 7,424.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,632.49 | 4,258.37 | 3,103.42 | 966.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,514.55 | 56,599.21 | 39,279.79 | 8,391.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,422.53 | 19,201.72 | 7,884.99 | 7,248.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.02 | 8.71 | 38.61 | 11.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,034.46 | -5,242.33 | -662.86 | 2,434.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,014.09 | 27,014.09 | 27,014.09 | 27,014.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,979.63 | 21,771.76 | 26,351.23 | 29,448.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,748.71 | -- | 2,605.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,196.58 | -- | -309.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,933.19 | -- | 1,355.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 320.97 | -- | 147.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.74 | -- | 6.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,338.27 | -- | 1,660.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -552.43 | -- | -28.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -36,403.05 | -- | -3,088.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -32,034.51 | -- | 9,491.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 41,158.76 | -- | -9,756.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,278.99 | -- | 2,083.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,979.63 | -- | 26,351.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,014.09 | -- | 27,014.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,034.46 | -- | -662.86 | -- |
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