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| *ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,986.44 | 127,779.80 | 80,881.93 | 53,251.82 | |
| 收到的税费返还 | 328.05 | 256.67 | 210.56 | 136.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,055.90 | 39,059.42 | 20,399.10 | 3,976.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,370.39 | 167,095.89 | 101,491.59 | 57,364.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,742.18 | 130,189.10 | 75,714.77 | 46,408.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,740.25 | 10,605.86 | 7,454.34 | 4,019.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,730.03 | 5,315.76 | 4,016.84 | 1,737.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,214.60 | 31,710.65 | 18,928.25 | 4,835.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,427.06 | 177,821.37 | 106,114.19 | 57,000.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,056.67 | -10,725.48 | -4,622.60 | 364.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,319.63 | 4,317.62 | 1,120.31 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,319.63 | 4,317.62 | 1,120.31 | 6.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,237.39 | 1,065.99 | 556.54 | 298.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,150.00 | -- | -- | 5.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 96.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,387.39 | 1,065.99 | 556.54 | 399.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 932.24 | 3,251.63 | 563.77 | -392.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,764.25 | 107,955.33 | 45,716.18 | 15,096.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,764.25 | 107,955.33 | 45,716.18 | 15,096.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,170.14 | 93,161.51 | 58,274.86 | 28,126.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,337.73 | 5,462.71 | 3,824.30 | 1,675.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.10 | 39.10 | 39.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,771.96 | 98,663.31 | 62,138.25 | 29,802.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,007.71 | 9,292.02 | -16,422.07 | -14,705.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.94 | 4.78 | 0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,131.84 | 1,819.12 | -20,476.12 | -14,733.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,362.82 | 37,362.82 | 37,362.82 | 37,566.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,230.98 | 39,181.93 | 16,886.69 | 22,833.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,627.17 | -- | 2,939.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.75 | -- | -1,029.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,744.76 | -- | 1,689.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.99 | -- | 198.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.78 | -- | 22.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,788.79 | -- | 45.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,057.35 | -- | 2,981.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -956.22 | -- | -196.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,699.33 | -- | -17,514.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,787.39 | -- | 1,639.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,396.49 | -- | 4,598.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,056.67 | -- | -4,622.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,230.98 | -- | 16,886.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,362.82 | -- | 37,362.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,131.84 | -- | -20,476.12 | -- | |
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