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| *ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,777.09 | 185,665.10 | 71,340.86 | 45,233.42 | |
| 收到的税费返还 | 526.77 | 524.41 | 346.72 | 177.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,509.48 | 11,435.43 | 10,013.44 | 2,350.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,813.34 | 197,624.94 | 81,701.03 | 47,761.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,681.62 | 118,833.73 | 53,646.29 | 38,075.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,438.78 | 7,637.22 | 4,794.13 | 2,477.17 | |
| 支付的各项税费 | 6,851.79 | 6,116.08 | 5,367.54 | 1,701.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,666.95 | 19,998.46 | 16,200.44 | 4,945.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,639.14 | 152,585.48 | 80,008.40 | 47,198.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,174.20 | 45,039.46 | 1,692.62 | 562.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.38 | 14.42 | 12.00 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,489.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,503.77 | 14.42 | 12.00 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,392.73 | 13,461.80 | 450.57 | 195.96 | |
| 投资所支付的现金 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,401.13 | 13,461.80 | 450.57 | 195.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,897.36 | -13,447.38 | -438.57 | -183.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,421.06 | 106,511.24 | 56,795.11 | 12,411.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,103.30 | 1,353.69 | 1,003.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,524.36 | 107,864.94 | 57,798.41 | 12,411.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,280.46 | 114,508.76 | 50,579.00 | 7,626.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,142.73 | 4,329.69 | 2,675.32 | 1,685.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.52 | 1,657.51 | 73.28 | 1.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,517.70 | 120,495.96 | 53,327.61 | 9,312.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,993.34 | -12,631.03 | 4,470.80 | 3,098.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.46 | 0.53 | -0.29 | 1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,716.04 | 18,961.58 | 5,724.56 | 3,478.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,362.48 | 13,362.48 | 13,362.48 | -6,287.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,646.44 | 32,324.07 | 19,087.04 | -2,808.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -134,783.31 | -- | -5,518.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130,834.58 | -- | -2,133.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,496.38 | -- | 2,259.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.39 | -- | 245.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.94 | -- | 214.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.77 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.85 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.80 | -- | -0.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,251.72 | -- | 6,023.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,979.62 | -- | -1,199.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.93 | -- | 3.33 | -- | |
| 存货的减少 | 626.19 | -- | -2,705.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,017.09 | -- | -28,178.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,052.58 | -- | 32,686.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,134.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,174.20 | -- | 1,692.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,646.44 | -- | 19,087.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,362.48 | -- | 13,362.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,716.04 | -- | 5,724.56 | -- | |
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