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*ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,036.46 | 187,599.36 | 125,737.48 | 80,321.56 | |
收到的税费返还 | 471.05 | 239.11 | 100.68 | 86.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,472.17 | 71,433.35 | 27,391.76 | 15,868.51 | |
经营活动现金流入小计 | 314,979.68 | 259,271.82 | 153,229.92 | 96,276.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,273.11 | 206,239.66 | 139,689.44 | 86,655.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,027.85 | 12,587.27 | 8,367.92 | 4,657.62 | |
支付的各项税费 | 10,121.61 | 7,996.31 | 6,578.51 | 3,234.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,118.47 | 70,677.07 | 18,546.14 | 11,344.73 | |
经营活动现金流出小计 | 326,541.04 | 297,500.32 | 173,182.01 | 105,892.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,561.35 | -38,228.50 | -19,952.09 | -9,615.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,826.00 | 1,826.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,002.51 | 46,000.81 | 46,000.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,828.51 | 47,826.81 | 46,000.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,346.38 | 1,291.84 | 850.57 | 351.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,346.38 | 1,291.84 | 850.57 | 351.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,482.13 | 46,534.97 | 45,149.43 | -351.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 367,211.49 | 137,660.49 | 85,264.45 | 57,900.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.55 | -- | 3,600.00 | 40,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 367,321.04 | 137,660.49 | 88,864.45 | 97,900.75 | |
偿还债务支付的现金 | 380,324.55 | 162,936.37 | 130,745.32 | 68,917.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,184.77 | 10,802.35 | 7,932.42 | 2,383.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,991.70 | 4,216.73 | 1,718.02 | 2,908.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 400,501.02 | 177,955.45 | 140,395.76 | 74,209.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,179.98 | -40,294.96 | -51,531.30 | 23,691.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.55 | 0.35 | 0.23 | -0.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,262.76 | -31,988.13 | -26,333.73 | 13,723.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,284.89 | 47,284.89 | 47,284.89 | 47,284.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,022.13 | 15,296.75 | 20,951.15 | 61,008.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,552.52 | -- | 36,134.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,106.52 | -- | -102.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,856.87 | -- | 2,356.41 | -- | |
无形资产摊销 | 711.56 | -- | 355.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 352.19 | -- | 127.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | -36,842.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.23 | -- | 6.51 | -- | |
公允价值变动损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,729.22 | -- | 9,311.19 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -7.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,756.70 | -- | 265.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -34.93 | -- | -17.74 | -- | |
存货的减少 | 18,253.90 | -- | -4,193.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,633.71 | -- | 2,627.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -69,094.97 | -- | -29,972.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,125.78 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,561.35 | -- | -19,952.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,022.13 | -- | 20,951.15 | -- | |
现金的期初余额 | 47,284.89 | -- | 47,284.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,262.76 | -- | -26,333.73 | -- |
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