- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,682.56 | 137,934.33 | 66,667.59 | 20,993.37 | |
收到的税费返还 | 110.41 | 110.40 | 106.60 | 16.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.32 | 1,928.82 | 1,894.91 | 2,957.32 | |
经营活动现金流入小计 | 162,370.29 | 139,973.55 | 68,669.10 | 23,967.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,040.49 | 73,950.37 | 31,030.08 | 15,803.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,132.07 | 6,571.88 | 4,093.39 | 2,083.46 | |
支付的各项税费 | 3,499.04 | 2,632.99 | 1,270.10 | 613.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,268.19 | 8,620.13 | 5,370.69 | 3,200.59 | |
经营活动现金流出小计 | 112,939.79 | 91,775.36 | 41,764.26 | 21,700.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,430.50 | 48,198.18 | 26,904.84 | 2,266.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.00 | 266.00 | 240.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 644.00 | 266.00 | 240.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,375.06 | 7,056.83 | 4,165.75 | 969.82 | |
投资所支付的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,675.06 | 7,056.83 | 4,165.75 | 969.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,031.06 | -6,790.83 | -3,925.75 | -969.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,157.74 | 26,081.05 | 17,461.05 | 2,330.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,157.74 | 26,081.05 | 17,461.05 | 2,330.08 | |
偿还债务支付的现金 | 66,460.77 | 61,086.93 | 16,115.05 | 3,473.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,042.77 | 2,439.26 | 1,614.76 | 818.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.60 | 1,331.19 | 1,062.17 | 315.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,845.14 | 64,857.38 | 18,791.97 | 4,608.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,687.40 | -38,776.33 | -1,330.92 | -2,278.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.35 | 2.01 | 1.29 | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,289.30 | 2,633.03 | 21,649.45 | -981.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,646.44 | 8,646.44 | 8,646.44 | 8,646.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,357.14 | 11,279.47 | 30,295.89 | 7,664.51 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,470.71 | -- | 5,609.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,393.05 | -- | -1,604.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,776.28 | -- | 2,225.33 | -- | |
无形资产摊销 | 571.55 | -- | 275.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,066.45 | -- | 186.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,411.24 | -- | 28.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 144.96 | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | 1.77 | -- | 1.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,446.04 | -- | 3,240.36 | -- | |
投资损失 | -7,170.70 | -- | -7,170.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,848.31 | -- | -199.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | 888.11 | -- | 2.32 | -- | |
存货的减少 | -21,977.58 | -- | -3,982.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,774.96 | -- | -6,675.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,609.42 | -- | 34,650.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,099.29 | -- | 35.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,430.50 | -- | 26,904.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,357.14 | -- | 30,295.89 | -- | |
现金的期初余额 | 8,646.44 | -- | 8,646.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,289.30 | -- | 21,649.45 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |