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| *ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,657.53 | 134,650.42 | 82,283.00 | 53,435.50 | |
| 收到的税费返还 | 701.00 | 575.95 | 394.56 | 350.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,951.17 | 42,890.88 | 39,026.54 | 29,176.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,309.70 | 178,117.26 | 121,704.10 | 82,962.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,708.63 | 118,517.52 | 82,375.01 | 61,734.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,992.27 | 8,560.50 | 5,638.19 | 3,279.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,450.12 | 10,512.95 | 9,086.84 | 3,787.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,643.33 | 36,837.58 | 24,139.22 | 17,066.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,794.35 | 174,428.54 | 121,239.26 | 85,868.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,515.35 | 3,688.71 | 464.85 | -2,906.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,715.74 | 17,922.00 | 17,880.20 | 17,762.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,720.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,435.93 | 17,922.00 | 17,880.20 | 17,762.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.68 | 606.94 | 561.77 | 94.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 830.68 | 606.94 | 561.77 | 94.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,605.25 | 17,315.06 | 17,318.43 | 17,667.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,502.85 | 124,167.40 | 76,851.69 | 51,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,502.85 | 124,167.40 | 76,851.69 | 51,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,141.20 | 140,109.05 | 87,527.51 | 63,905.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,266.95 | 6,033.02 | 3,702.97 | 1,881.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 873.03 | 624.17 | 213.64 | 69.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,281.19 | 146,766.25 | 91,444.13 | 65,856.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,778.35 | -22,598.85 | -14,592.44 | -14,776.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.90 | -1.46 | 2.95 | 2.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,659.65 | -1,596.54 | 3,193.80 | -13.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,022.13 | 15,022.13 | 15,022.13 | 15,022.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,362.48 | 13,425.59 | 18,215.92 | 15,009.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,081.67 | -- | -4,605.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,334.47 | -- | -3,394.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,842.12 | -- | 2,478.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.04 | -- | 356.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.12 | -- | 168.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,880.71 | -- | 181.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.06 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.63 | -- | -0.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,226.22 | -- | 7,658.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,186.84 | -- | -1,056.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.83 | -- | -17.16 | -- | |
| 存货的减少 | 166,028.48 | -- | 161,566.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,707.48 | -- | -152,723.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -134,422.01 | -- | -10,146.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,515.35 | -- | 464.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,362.48 | -- | 18,215.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,022.13 | -- | 15,022.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,659.65 | -- | 3,193.80 | -- | |
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