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| *ST嘉寓(300117) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,268.33 | 143,139.91 | 99,282.66 | 52,047.54 | |
| 收到的税费返还 | 511.96 | 477.55 | 415.75 | 323.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,120.51 | 17,868.93 | 15,989.37 | 7,587.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,900.79 | 161,486.39 | 115,687.78 | 59,958.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,984.92 | 137,675.09 | 100,972.73 | 58,600.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,030.74 | 12,054.86 | 7,779.56 | 4,034.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,337.08 | 3,818.42 | 2,638.60 | 873.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,384.47 | 11,658.99 | 9,706.60 | 2,516.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,737.21 | 165,207.36 | 121,097.48 | 66,024.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,836.42 | -3,720.96 | -5,409.70 | -6,066.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.00 | 10.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.34 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.55 | 1.52 | 1.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501.55 | 111.86 | 11.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,948.92 | 6,156.00 | 5,457.12 | 4,336.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 110.00 | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,045.01 | 6,266.00 | 5,467.12 | 4,336.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,543.46 | -6,154.13 | -5,455.60 | -4,336.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,875.27 | 99,097.26 | 72,954.48 | 41,120.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,375.27 | 99,597.26 | 73,454.48 | 41,620.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,906.78 | 69,690.64 | 44,229.79 | 14,073.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,693.44 | 5,569.09 | 3,400.86 | 1,303.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.97 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,602.20 | 80,259.72 | 52,630.65 | 15,376.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,773.07 | 19,337.54 | 20,823.83 | 26,244.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.01 | 2.94 | -3.61 | 0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,383.19 | 9,465.39 | 9,954.92 | 15,841.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,979.63 | 21,979.63 | 21,979.63 | 21,880.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,362.82 | 31,445.02 | 31,934.55 | 37,721.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,788.39 | -- | 3,471.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,982.47 | -- | -429.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,548.02 | -- | 1,712.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.66 | -- | 189.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.65 | -- | 24.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,709.70 | -- | 3,278.52 | -- | |
| 投资损失 | -142.43 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -966.40 | -- | -185.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,966.09 | -- | 961.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,907.36 | -- | 25,636.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,704.91 | -- | -40,071.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,836.42 | -- | -5,409.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,362.82 | -- | 31,934.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,979.63 | -- | 21,979.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,383.19 | -- | 9,954.92 | -- | |
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