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| 东方日升(300118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,436.35 | 584,444.98 | 362,779.46 | 150,779.30 | |
| 收到的税费返还 | 61,715.68 | 46,868.76 | 36,647.20 | 25,842.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,607.97 | 40,636.88 | 50,944.81 | 19,506.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 880,760.00 | 671,950.62 | 450,371.48 | 196,128.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,978.48 | 495,321.20 | 338,788.33 | 164,891.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,290.30 | 38,217.92 | 24,419.94 | 10,994.75 | |
| 支付的各项税费 | 29,462.44 | 19,428.28 | 12,190.56 | 6,457.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,844.01 | 108,386.40 | 69,181.53 | 36,856.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 867,575.24 | 661,353.80 | 444,580.36 | 219,200.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,184.76 | 10,596.82 | 5,791.12 | -23,071.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.90 | 60.75 | 264.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,376.65 | 721.52 | 661.24 | 12.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.98 | 273.87 | 9.41 | 1.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 955.10 | 283.56 | 283.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,025.64 | 1,340.48 | 1,218.67 | 13.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216,317.78 | 137,791.69 | 113,409.08 | 35,650.28 | |
| 投资所支付的现金 | 4,198.15 | 3,183.88 | 3,168.18 | 2,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 83,098.13 | 7,551.98 | 7,251.98 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,488.39 | -- | 6,497.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,614.06 | 152,015.94 | 123,829.23 | 45,297.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,588.42 | -150,675.46 | -122,610.56 | -45,283.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,043.28 | 70,943.80 | 51,037.70 | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,043.28 | -- | -- | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 502,803.92 | 370,236.78 | 306,563.98 | 189,519.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381,205.10 | 248,392.09 | 155,117.98 | 50,444.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 974,052.30 | 689,572.66 | 512,719.66 | 269,963.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 497,964.31 | 340,919.75 | 219,349.30 | 100,756.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,663.84 | 23,499.25 | 8,666.66 | 2,953.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,603.40 | 263,551.80 | 204,249.34 | 112,253.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 902,231.56 | 627,970.81 | 432,265.30 | 215,963.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,820.74 | 61,601.86 | 80,454.35 | 54,000.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,833.32 | 4,971.83 | 335.61 | -3,833.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,749.60 | -73,504.95 | -36,029.48 | -18,188.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,138.76 | 292,138.76 | 292,138.76 | 292,138.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,389.17 | 218,633.82 | 256,109.29 | 273,950.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,830.23 | -- | 12,250.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,892.96 | -- | 5,318.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,949.13 | -- | 14,317.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.10 | -- | 176.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,038.58 | -- | 312.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,546.74 | -- | -157.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,696.94 | -- | 1,837.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,472.43 | -- | 10,045.95 | -- | |
| 投资损失 | 2,222.71 | -- | -456.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,334.93 | -- | -1,648.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,255.26 | -- | -2,253.60 | -- | |
| 存货的减少 | -2,698.85 | -- | -17,087.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,407.15 | -- | -1,639.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,128.88 | -- | -15,225.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,184.76 | -- | 5,791.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,389.17 | -- | 256,109.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 292,138.76 | -- | 292,138.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -212,749.60 | -- | -36,029.48 | -- | |
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