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| 东方日升(300118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,689,511.69 | 1,898,124.07 | 1,215,648.61 | 565,935.39 | |
| 收到的税费返还 | 308,469.23 | 265,888.17 | 198,124.14 | 58,391.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,789.27 | 146,599.25 | 119,357.39 | 156,037.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,239,770.19 | 2,310,611.49 | 1,533,130.14 | 780,363.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,517,428.66 | 1,750,638.59 | 1,115,664.37 | 563,651.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,193.55 | 73,667.33 | 48,409.90 | 23,160.66 | |
| 支付的各项税费 | 88,401.88 | 64,730.05 | 44,088.92 | 20,557.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 229,147.56 | 140,982.68 | 96,549.49 | 103,772.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,936,171.65 | 2,030,018.65 | 1,304,712.68 | 711,142.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,598.54 | 280,592.84 | 228,417.46 | 69,221.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,465.32 | 7,814.33 | 7,518.31 | 417.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90,776.22 | 86,847.22 | 37,959.98 | 4,411.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,121.94 | 59,467.36 | 37,300.27 | 7,374.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,363.48 | 154,128.92 | 82,778.55 | 12,203.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,745.48 | 128,605.44 | 43,201.73 | 17,438.05 | |
| 投资所支付的现金 | 6,816.59 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,562.07 | 128,605.44 | 43,201.73 | 17,438.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,198.59 | 25,523.47 | 39,576.82 | -5,234.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 892,536.89 | 642,479.48 | 394,938.07 | 252,194.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 728,965.03 | 488,714.14 | 319,221.53 | 150,474.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,621,501.92 | 1,131,193.62 | 714,159.60 | 402,669.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 659,045.16 | 488,036.07 | 346,402.92 | 214,705.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,058.53 | 24,005.66 | 15,858.99 | 7,984.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 872,055.55 | 688,934.22 | 443,781.62 | 194,801.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,562,159.24 | 1,200,975.95 | 806,043.53 | 417,490.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,342.68 | -69,782.33 | -91,883.93 | -14,821.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,779.84 | 4,430.50 | 3,445.04 | 1,349.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,522.46 | 240,764.48 | 179,555.39 | 50,514.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,588.08 | 207,588.08 | 207,588.08 | 207,588.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,110.55 | 448,352.57 | 387,143.47 | 258,102.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,578.50 | -- | 50,895.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,848.17 | -- | 5,387.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,491.48 | -- | 39,210.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,184.83 | -- | 925.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,281.94 | -- | 1,718.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,328.27 | -- | -1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.80 | -- | 17.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22,695.55 | -- | 6,638.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,494.82 | -- | 17,141.08 | -- | |
| 投资损失 | -31,873.39 | -- | -4,832.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,934.47 | -- | -2,066.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,275.83 | -- | -1,511.96 | -- | |
| 存货的减少 | -355,047.52 | -- | -280,433.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,712.13 | -- | -78,373.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 467,549.83 | -- | 470,518.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 303,598.54 | -- | 228,417.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 519,110.55 | -- | 387,143.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 207,588.08 | -- | 207,588.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,522.46 | -- | 179,555.39 | -- | |
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