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东方日升

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东方日升(300118) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,259.49
收到的税费返还41,123.60
收到的其他与经营活动有关的现金56,627.33
经营活动现金流入小计523,010.42
购买商品、接受劳务支付的现金722,367.39
支付给职工以及为职工支付的现金43,733.04
支付的各项税费13,548.33
支付的其他与经营活动有关的现金46,584.47
经营活动现金流出小计826,233.23
经营活动产生的现金流量净额-303,222.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金43.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计46.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,880.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,969.80
投资活动现金流出小计97,850.59
投资活动产生的现金流量净额-97,804.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金386,427.08
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金253,463.50
筹资活动现金流入小计639,890.59
偿还债务支付的现金171,729.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,028.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金134,651.47
筹资活动现金流出小计317,409.48
筹资活动产生的现金流量净额322,481.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-504.24
五、现金及现金等价物净增加额-79,050.54
加:期初现金及现金等价物余额575,418.18
六、期末现金及现金等价物余额496,367.64
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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