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| 东方日升(300118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,712.71 | 848,023.40 | 437,618.99 | 274,654.81 | |
| 收到的税费返还 | 94,818.05 | 75,227.32 | 52,984.91 | 31,533.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,697.76 | 136,473.93 | 122,275.34 | 36,482.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,600,228.52 | 1,059,724.65 | 612,879.25 | 342,670.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,242,993.09 | 756,736.69 | 412,867.56 | 228,632.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,853.84 | 55,194.63 | 35,476.19 | 18,326.17 | |
| 支付的各项税费 | 83,522.27 | 72,519.94 | 58,097.66 | 29,423.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,218.03 | 121,108.70 | 89,670.54 | 53,722.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,531,587.23 | 1,005,559.96 | 596,111.95 | 330,104.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,641.28 | 54,164.68 | 16,767.30 | 12,565.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,009.63 | 927.43 | 13.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,573.06 | 133.20 | 82.84 | 0.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.90 | 14.89 | -37.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,604.98 | 1,075.52 | 59.03 | 0.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,323.45 | 64,854.47 | 41,519.36 | 34,906.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,204.13 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,506.69 | 3,350.46 | -- | 2,276.61 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,206.14 | -- | 15.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,240.42 | 68,204.93 | 41,534.36 | 37,183.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,635.44 | -67,129.41 | -41,475.32 | -37,182.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 763,659.08 | 610,538.19 | 448,304.64 | 183,687.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266,239.41 | 257,868.71 | 173,083.08 | 68,818.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,077,898.49 | 916,406.90 | 669,387.72 | 300,505.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 606,783.14 | 484,602.62 | 318,369.87 | 110,353.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,504.08 | 43,873.35 | 15,345.18 | 6,495.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,769.47 | 337,829.55 | 258,985.31 | 132,859.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,056.70 | 866,305.53 | 592,700.36 | 249,707.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,841.79 | 50,101.37 | 76,687.36 | 50,797.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,668.40 | -2,369.60 | -343.79 | -1,098.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,179.23 | 34,767.04 | 51,635.54 | 25,083.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,576.23 | 136,576.23 | 136,576.23 | 136,576.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,755.46 | 171,343.27 | 188,211.77 | 161,659.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,627.68 | -- | 34,819.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,733.47 | -- | 6,534.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,191.01 | -- | 31,460.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,665.29 | -- | 790.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.82 | -- | 419.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,970.05 | -- | 76.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,179.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48,894.71 | -- | 287.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,189.12 | -- | 15,607.59 | -- | |
| 投资损失 | -9,150.95 | -- | -2,874.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,450.33 | -- | 1,052.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,735.53 | -- | -687.52 | -- | |
| 存货的减少 | 10,910.10 | -- | 8,154.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,564.96 | -- | -13,985.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,501.48 | -- | -64,889.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,641.28 | -- | 16,767.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,755.46 | -- | 188,211.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,576.23 | -- | 136,576.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,179.23 | -- | 51,635.54 | -- | |
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